公告日期：2025-08-01

关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类
基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年8月4日起对本公司管理的民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对本基金《基金合同》和《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。

本次因增加E类基金份额而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年8月4日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增E类基金份额的基本情况

自 2025 年 8 月 4 日起，本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。本
基金增加基金份额后，将分设 A 类(基金代码：002518)、C 类(基金代码：007072)和 E 类(基金代码：025064)基金份额。三类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值，本基金 E 类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值。E 类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中按 0.30%年费率计提销售服务费的基金份额。

E 类基金份额费率结构：

E 类基金份额的基金管理费和基金托管费与 A 类、C 类基金份额相同，即
管理费年费率为 0.60%，托管费年费率为 0.15%。E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。

E 类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7 天 1.50% 100%

7 天≤T＜30 天 0.50% 100%

T≥30 天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

投资者可自 2025 年 8 月 4 日起在本基金开放日通过如下销售机构办理本基
金 E 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1、直销机构：

名称：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表人：李业弟

客服电话：400-8888-388

联系人：张琢

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

网址：www.msjyfund.com.cn

2、非直销销售机构：

名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号

法定代表人：其实

客服电话：95021 或 400-1818-188

联系人：丁珊珊

电话：010-65980380-8010

传真：020-87597505

公司网站：www.1234567.com.cn

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 E类基金份额，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

第二部分 释义 新增 56、销售服务费：指从基金财产
中计提的，用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费用
57、C……
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