公告日期：2025-05-20

关于东海基金管理有限责任公司东海祥瑞债券型证券投资基金增加
E 类基金份额、 调低 A 类基金份额申购费率并修改基金合同等法律
文件的公告
为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定
以及《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，经与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致， 基金管理人东海基金管理有限责任公司（以
下简称“本公司”）决定自 2025 年 5 月 20 日起，对旗下东海祥瑞债券型证券投
资基金（以下简称“本基金” ）增加 E 类基金份额、 调低 A 类基金份额申购费率
并更新基金管理人、基金托管人相关信息， 并对基金合同、 托管协议等法律文件
作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增 E 类基金份额
本基金增加 E 类基金份额（基金代码： 023300）后， 本基金将分设 A 类、 C
类和 E 类三类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额、 C 类基金份额或 E 类基金份额相
对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持
有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
金份额； 在投资者申购时不收取申购费， 在赎回时收取赎回费， 并从本类别基金
资产中按 0.30%的年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额； 在投资者申购
时不收取申购费， 在赎回时收取赎回费， 并从本类别基金资产中按 0.10%的年费
率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。
1.新增 E 类基金份额收费模式
（1）申购费
本基金的 E 类基金份额不收取申购费用。
（2）赎回费
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N ≥ 7 日 0.00%

本基金的 E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回 E 类基金份额时收取。对 E 类基金份额持有人收取
的赎回费全额计入基金财产。
（3）销售服务费
本基金的 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
4. 新增 E 类基金份额适用的销售机构
（1） 直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
法定代表人：严晓珺
联系人： 张楠
电话： 021-60586976
传真： 021-60586906
客户服务电话： 400-9595531（免长途话费）
网址： https://www.donghaifunds.com
（2） 其他销售机构
1） 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
法定代表人：温丽燕
电话： 0371-85518396
网址:http://www.hgccpb.com
2） 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、 1609、 1610 办公
办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、 1609、 1610 办公
法定代表人：肖雯
联系人：王宇昕
电话： 158-1881-6949
传真： 020-89629011
客服电话： 020-89629066
网址： https://www.yingmi.cn
3） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法人代表：吴强
联系电话： 0571-88911818
传真电话： 0571-86800423
客服电话： 4008-773-772
公司网站： www.5ifund.com
4） 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：廖小满
电话： 021-54509988
传真： 021-64385308
客服电话： 400-1818-188
网址： www.1234567.com
5） 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址……
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