2025年7月份!基金投资定向前瞻!
6月回溯
截至6月底,债券型ETF异军突起,规模超3700亿元。这个数字年初仅有1700亿左右,黄金类ETF实现规模翻倍,体现出市场对“防御”风格的偏好。
回顾6月份的前瞻,我们提出:市场风格可能转向防御;关注红底低波、自由现金流指数基金、 债券基金和黄金主题基金,创新药机会延续但波动不小,逢低布局科技赛道等的观点。
现在复盘,市场的表现与我们前瞻的情况吻合度接近90%!
我们看到红利风格表现亮眼,银行股一度创新高,行情延续至月底,然后出现下跌;港股创新药、黄金在前半个月延续涨幅,但中旬以后,港股创新药出现大幅回踩。与此同时,黄金比预期中略显颓势,债市回调;围绕AI展开的科技赛道似乎在攀升……
7月前瞻
随着美联储7月降息呼声渐强,中东局势短期缓和,市场风险偏好有所提升,我们在市场防御性资产的回调中,似乎看到行情有转向的迹象!
展望7月份,我们认为,科技板块,尤其是AI、芯片、机器人等可能在前期蛰伏中慢慢复苏,而现在也许正是开始!
消费板块,尤其是港股医药板块由于长期涨幅过大,或许将持续徘徊在回调期,个中波动需要留意。
另外,军工板块和金融板块的机会可能是短暂的,可以考虑适时止盈。
我们早在4月份就明确提出的“蛰伏”策略,已经得到市场的充分验证。
现在大家可以多留意一些中高风险偏好的进攻型板块。
但还是要注意风险,不能过于激进,波动还会在!
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