公告日期：2025-04-09

广发基金管理有限公司

关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增 F 类基金
份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年4月10日起，在广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有份额的基础上增设F类基金份额（基金代码：023460），原A类、C类和E类基金份额保持不变，并对《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 F 类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设F类基金份额，原A类、C类和E类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类、E类、F类四种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类、E类和F类基金份额时不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类、E类和F类基金份额分别设置基金代码，各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.F类基金份额的费用

（1）申购费

F类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

F类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表。赎回费率随赎
回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限（N） 赎回费率 计入基金财产比例

N＜7天 1.50% 100%

7天≤N＜30天 0.50% 100%

N≥30天 0% -

（3）管理费、托管费

F类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类和E类基金份额相同。

（4）销售服务费

F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝U×0.10%÷当年天数

H为F类基金份额每日应计提的销售服务费

U为F类基金份额前一日基金资产净值

F类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3.投资管理

本基金将对A类、C类、E类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类、E类和F类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额、每一份E类基金份额和每一份F类基金份额拥有平等的投票权。

6.F类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33

楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金F类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金 F 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，并对《基金合同……
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