公告日期：2024-11-28

关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金调低管理费率并

修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信新得利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月28日起，调低本基金的管理费率，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息，并根据基金实际运作情况修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、调低基金管理费率

本基金的管理费年费率由原0.9%调低至0.3%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息，并根据基金实际运作情况进行了必要的修订。本次因降低基金管理费率而对基金合同作出的修改属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，无需召开基金份额持有

本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十八日

附件：《工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 一 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内
部 分 容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效 容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效
前言 的法律法规的规定为准。 的法律法规的规定为准。

六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更

新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

第 二 54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过 54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过
部 分 调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本 调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本释义 分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有 分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有
人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平 人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平
对待 对待

55、基金产品资料概要：指《工银瑞信新得利混合型证券投 55、基金产品资料概要：指《工银瑞信新得利混合型证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产 资基金基金产品资料概要》及其更新

品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 20……
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