1、 一边是CPO资金出逃，一边是机器人板块暴涨，市场在释放什么信号？
2、 别怕震荡，当前正是为下一轮行情布局站队的最佳窗口期。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
1、 今天聊1件事：今天市场反映出哪些值得关注的现象？
今天除了创业板，其它主要指数还是以反弹为主，但反弹的日内涨幅明显比前一天小了很多。比如上证指数上周五反弹1.24%，但今天只涨了0.3%。
大部分指数都呈现同样的状态，因为抄底第一天，资金涌入很强烈，大家都想捡便宜。但是反弹一天后，到第二天，入场是在捡便宜还是在追高就各自有不同的分歧理解了。
2、 在这种行情中，明显强于市场的，可以加自选关注，今天就是机器人板块。
消息面上，特斯拉展示了最新的人形机器人，另外特斯拉董事会给CEO马斯克开出了新的天价薪酬，潜在价值高达 1 万亿美元。达标要求中，包括交付 100 万台Optimus 机器人，这给国内在特斯拉供应链上的公司很高的预期，是今天机器人板块大涨的一个重要催化因素。
能看得出来，现在板块要想大涨，必须有个好故事。从CPO光模块给英伟达供货，到上周五的固态电池量产在即，到今天的特斯拉人形机器人产量目标。
3、 而CPO板块在昨天的大幅反弹那后，今天再度领跌，说明短期连续上攻的难度很大，里面的资金视反弹为离场机会，外面的资金不愿意在大涨一天后继续追涨，说明市场需要震荡换手。
谁在越走越强，谁在与大盘整体保持同步，谁跑输了大盘，就是通过大跌后的每一天连续观察得出的结论。
4、 创业板在昨天大幅反弹后，今天回落的幅度并不算大，它依然是目前宽基指数中最强势的那个，依然值得继续保持关注。这是一个同时带有CPO、固态电池、机器人、医疗器械的指数。今天在CPO主跌、固态电池高位盘整的背景下，依然能保持指数层面的强势，就是因为里面的机器人、医疗器械成分股站出来了。
5、 目前市场整体状态，从今天主线CPO下跌来看，我认为还没到重新开启上攻的阶段。短期内，市场应该还会轮动，资金目前也说不准应该抱团哪些方向，所以今天有些低位的白酒、农业、化工之类的也在涨。
但有号召力的板块比如新能源固态电池、机器人明显表现得更强。我们要做的就是在市场重新开启全面上攻之前，选好自己要站队的方向，然后等待那个时候到来。
6、 至于选哪几个，看每个人信什么。可以相信CPO再来一波，或者机器人、固态电池接过主线、或者经济好转，消费重新回到主流资金视野、或者又发现了什么新的方向。没有标准答案，因为未来没有标准答案。
我们目前能自己控制的，就是决定自己要冒多大风险，以及根据收集到的信息决定选择什么方向。
剩下的等待市场来给出回答。
投资就是在有限的信息背景下，做出不完美的决策，并等待结果。
7、 有的朋友可能担心，会不会大跌？有了上周五那根强力反弹之后，除非监管层强行做了什么，否则我觉得短期内不太可能大跌。我对大跌的关注重点不是跌多少，而是跌完以后是不是再也涨不起来了，没有能力反弹回前高、挑战新高。现在是很重要的窗口期，观察，布局。然后，准备迎来下一轮对前高乃至新高发起冲击。如果不相信这一点，那也就谈不上布局了，反弹就应该跑路。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的7条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 8月进出口增速低于预期，环比转负，显示内外需动能同步减弱。
原文佐证： 经济方面，中国8月出口（以美元计）增长4.4%，进口增长1.3%，均未达预期。与7月相比，8月以人民币计价的出口额环比下降0.1%，进口额环比下降2.0%。
简短解读： 进口环比-2.0%表明内需收缩，压制市场整体盈利预期。
2. 核心信息： 南向资金仍在持续净流入港股资产。
原文佐证： 南向资金上午净买入13亿美元，占成交额的28%。
简短解读：部分长线投资者认为港股资产（尤其是红利低波类）的长期配置价值在下跌中凸显。
3. 核心信息： 深圳放松房市限购，政策托底意图明显。
原文佐证： 深圳加入主要城市行列，取消了对本地家庭及在特定区缴纳社保或个税满1年的非本地户籍人员的购房限制。
简短解读： 关键的稳内需政策信号，但其效力被宏观数据疲软所掩盖，短期难改市场情绪。
4. 核心信息： AI/TMT板块出现获利了结，龙头股大跌，是拖累创业板指的核心原因。
原文佐证： 过热的TMT板块遭遇大量获利回吐，CPO指数下跌5.67%。中际旭创下跌12.37%。
简短解读： 市场主线方向松动的明显信号，短期内还要等它们减速止跌，资金会先分流到其它板块，再观察是否回流主线。
5. 核心信息： 资金从AI流出后，涌入人形机器人板块抱团，成为市场今日最强热点。
原文佐证： GS中国人形机器人篮子上涨7.35%。人工智能和机器人等主题板块在特斯拉发布Optimus人形机器人更新……后大涨。
简短解读： 这是资金在寻找能够脱离宏观经济的新故事，机器人指数短期具备趋势效应，但拥挤度也在快速提升。
6. 核心信息： 资金同时流向化工、猪肉、医疗设备和白酒等防御性/周期性板块。
原文佐证： 化工板块因涨价预期……猪肉板块上涨……医疗设备板块亦有所上涨……主要受白酒板块反弹带动。
简短解读：资金短期的避险行为，从CPO等主线方向出来后，暂时没有新方向，在低位板块中暂避。但很可能只是暂避。
7. 核心信息： 腾讯AI模型登顶。
原文佐证： 腾讯的混元模型于9月1日位列全球模型趋势榜榜首。
简短解读： 保持对国内AI模型的关注度，核心公司在港股科技板块。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
今天反弹的还行。别人弹1天的力度，它分2天弹完。
港股最近走慢牛，A股走快牛，大家节奏不太一样了。
对港股科技我依然很看好，这是中国AI的半壁江山。
说不定下周美联储降息后，走势就能流畅起来？
目前继续持仓等待。
中欧北证50成份指数C：
上周五涨的比较多，今天继续涨了，但涨的不多。
目前走势形态还不错，这个品种是游资主导的，风格会比较激进，属于短线品种。
最近市场是大机构主导的风格，所以游资一直没什么存在感。
但现在市场整体开始横盘换手，找方向，游资可能会借机活跃一段时间。
就看这段时间它能表现得如何了。
继续持仓等待。
中欧中证500指数增强C：
今天反弹的还行，能跟住市场就行。
继续持仓等待。
东方红中证东方红红利低波动C：
短期估计不会有很明显的表现，因为市场情绪依然偏向进攻，并不想防守。
作为配置仓位，这个最好多看少动。等跌的多的时候加仓。
继续持仓等待。
博时黄金ETF联接C：
看出的消息，8月中国央行又连续增持了黄金。
美联储越降息，央行买黄金越坚定。
继续持仓等待。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50成份指数C：保持在舱，今日未动。
3. 中欧中证500指数增强C：保持在舱，今日未动。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
<分享增量信息，提升决策质量。记录真实消费。如果你感兴趣，欢迎点赞关注，留言讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF(QDII)(OTCFUND|513180)$
$华夏上证科创板50成份ETF(OTCFUND|588000)$
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
#万亿美元级“深空经济”概念来了##人形机器人热度不减 概念股持续活跃##九月基金投资策略##9月你看好哪条投资主线？##指数操盘手集结令#
