当前市场博弈的核心难点在于节奏转换敏感且高度不可预测，主要受特朗普可能推进的广泛加税方案、美联储降息相关变动影响，导致市场核心驱动因子存在高不确定性。

为此，5 月底至 6 月初对投资策略优化，采取 “再平衡” 策略：持续关注国产算力核心赛道，同时加强对前期调整充分、与海外需求强绑定的高确定性 “出海算力” 龙头的关注，并密切跟踪谈判进展、美联储点阵图、海外巨头财报指引等边际变化信号，力求在变局中捕捉关键信息，保持操作灵活性，提升投资业绩。
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