公告日期：2025-06-13

东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东吴新趋势价值线混合 基金代码 001322

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 07 月 01 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 04 月 29 日

基金经理 刘元海 理的日期

证券从业日期 2004 年 02 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中
投资目标 的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长
持续地超越业绩比较基准。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股
指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，投资于新趋势主题的股
投资范围 票的比例不低于非现金基金资产的 80%；国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离
型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类
资产的投资比例不低于基金资产的 5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本
基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况
和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收

益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理
人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资
策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。

1、大类资产配置策略
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。