公告日期：2025-06-18

银华基金管理股份有限公司关于旗下
部分基金调低基金管理费率、基金托管
费率并修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下统称“《基金合
同》”）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下
简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年6
月19日起对银华泰利灵活配置混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金（以下统称“上述基金”）调低基金管理费率和基金托管费率，据此对上述基金的《基金合
同》、《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《银华稳利灵活配置混合型证券投
资基金托管协议》（以下统称“《托管协议》”）做相应修改，并相应更新上述基金的招募说明书
及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、调低上述基金的基金管理费率的方案

上述基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.50%，该费率调整自2025年6月19日（含
该日）起生效。2025年6月19日上述基金的基金管理费按照2025年6月18日该基金基金资产
净值的0.50%年费率计提。

二、调低上述基金的基金托管费率的方案

银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管费年费率由0.20%调低至0.10%，银
华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管费年费率由0.15%调低至0.10%，上述基金
的基金托管费率调整自2025年6月19日（含该日）起生效。

2025年6月19日上述基金的基金托管费按照2025年6月18日该基金基金资产净值的
0.10%年费率计提。

三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案对上述基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订，本次修订后
的《基金合同》及《托管协议》将自2025年6月19日起生效。本次《基金合同》及《托管协议》的相
关条款的具体修订如下：

（一）银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

1、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

2、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

3、《托管协议》“十一、基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述
为：

基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

修改为：

基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

4、《托管协议》“十一、基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述
为：

基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值……
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