公告日期：2024-08-28

国联安睿祺灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月28日

1 公告基本信息

基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安睿祺灵活配置混合

基金主代码 001157

基金合同生效日 2015年4月8日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

公告依据 “《基金合同》”）、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2024年8月23日

基准日基金份额净 1.3636

值（单位：元）

基准日基金可供分 97,345,737.55

截止收益分配基准日的相关指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 48,672,868.78

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月29日

除息日 2024年8月29日

现金红利发放日 2024年8月30日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年8月29日的基金

份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年8月30日直接计入其基金账

红利再投资相……
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