公告日期：2025-07-21

华夏海外收益债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏收益债券（QDII）

称
基 金 主

001061

代码
交 易 代

001061

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2012 年 12 月 7 日

日
报 告 期
末 基 金

505,196,028.48 份

份 额 总
额
投 资 目

在控制风险的前提下，追求长期稳定的回报。

标
投 资 策 主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投
略 资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生品投资策略等。

业 绩 比

同期人民币三年期定期存款税后利率。

较基准

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
风 险 收 币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、
国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人

基 金 托

中国建设银行股份有限公司

管人
境 外 资
产 托 管

JPMorgan Chase Bank, National Association

人 英 文
名称
境 外 资
产 托 管

摩根大通银行

人 中 文
名称
下 属 分
级 基 金

华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

001061 001063

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 401,431,541.51 份 103,764,486.97 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C

1.本期已实现收益 7,410,116.98 1,709,567.50

2.本期利润 8,981,603.71 1,970,619.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0199

4.期末基金资产净值 ……
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