公告日期：2025-07-21

中信建投凤凰货币市场基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

中信建投凤凰货币市场基金 2025 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投凤凰货币

基金主代码 001006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 03 月 31 日

报告期末基金份额总额 8,637,459,441.41 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化
和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以
投资策略 上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期
限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性
特征（成交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波动性），决定各
类资产的配置比例和期限匹配情况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 中信建投凤凰货 中信建投凤凰货币 中信建投凤凰货 中信建投凤凰货
称 币 A B 币 C 币 D

下属分级基金的交易代 001006 004553 018873 024681

码

中信建投凤凰货币市场基金 2025 年第 2 季度报告

报告期末下属分级基金 257,615,565.56 7,491,606,476.77 611,890,342.28 276,347,056.80
的份额总额 份 份 份 份

注：根据基金管理人于 2025 年 6 月 24 日披露的《中信建投基金管理有限公司关于中信建投凤凰货
币市场基金增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》《中信建投凤凰货币市场基金基金
合同》《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》，自 2025 年 6 月 24 日起，本基金增加 D 类基金份额
（基金代码：024681）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标……
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