公告日期：2025-07-21

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接

称
基金主

000975

代码
交易代

000975

码
基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2018 年 9 月 17 日

日
报告期
末基金

69,621,402.85 份

份额总
额
投资目 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的
标 回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过
买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资
投资策

于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的
略

指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金还将积极参与风险低且可控的债
券回购等投资，以及国债期货投资。

业绩比

MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

较基准

风险收 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风
益特征 险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管

华夏基金管理有限公司

理人
基金托

中国银行股份有限公司

管人
下属分

级基金 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A

的基金 C

简称
下属分
级基金

000975 005735

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 66,320,682.68 份 3,300,720.17 份

金的份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2015 年 3 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期
获得与标的指数收益相似的回报。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。