公告日期：2025-05-07

关于中金现金管家货币市场基金增设 D 类基金份额

并更新招募说明书的公告

为了更好地满足投资者的现金管理需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金现金管家货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，中金现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经基金管理人与基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致，并履行适当程序后，决定自 2025 年 5 月 7 日起对本基金增设 D 类
基金份额（基金简称：中金现金管家货币 D；基金代码：024230），并于同日开放申购、赎回、定投、转换业务。基金管理人对《中金现金管家货币市场基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及涉及其他法律文件中的相关内容进行相应修改。

一、增设 D 类基金份额的情况

1、增设 D 类基金份额后，本基金将设 A 类、B 类、C 类和 D 类四类基金份
额，分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
2、本基金 D 类基金份额的管理费率为 0.29%（年费率），托管费率为 0.06%
（年费率），销售服务费率为 0.05%（年费率）。

3、本基金 D 类份额的申购与赎回价格为每份基金份额 1.00 元。

4、本基金的D类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
5、本基金 D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，基金
销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

6、本基金 D 类基金份额在赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于 0.01 份
基金份额，若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户保留的 D 类基金份额余额少于 0.01 份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
二、《招募说明书》的修改内容

《招募说明书》的更新详见附件《<中金现金管家货币市场基金招募说明书>更新说明》。

三、其他事项

1、中金现金管家货币市场基金增设 D 类基金份额并更新招募说明书部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

2、本基金管理人将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告；上述因本基金增设D类份额涉及的法律文件修订材料自2025年5月7日起生效。

3、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（http://www.ciccfund.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资人亦可拨打基金管理人客户服务热线：400-868-1166（免长途话费）咨询相关情况。

4、本公告解释权归基金管理人。

四、风险提示

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2025 年 5 月 7 日

附件：《中金现金管家货币市场基金招募说明书》更新说明

章节 原条款（2024 年第 1 号） 修改后条款（2025 年第 1 号）
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