公告日期：2025-06-19

招商基金管理有限公司关于招商定期宝

六个月期理财债券型证券投资基金

修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》规定及《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商
定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关约定，经与基金托管人
中国民生银行股份有限公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月19
日起修改招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其他法律文
件相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

1、本基金每个封闭期第一个工作日将不再对基金份额持有人持有的基金份额进行折算。

2、在《基金合同》《托管协议》投资限制中调整投资信用债评级的相关表述，具体如下：

（1）“（4）信用等级在A-1级以下的短期融资券。”调整为“（4）信用等级在A-1级（若无债项评级的，参照
AAA级的主体信用评级）以下的短期融资券。”

“（5）信用等级在BBB-级以下（不含BBB-级）的中期票据和企业债。”调整为“（5）信用等级在BBB-级
以下（不含BBB-级，若无债项评级的，参照其主体信用评级）的中期票据和企业债。”

（2）补充“评级信息参照国内依法成立并具有信用评级资质的资信评级机构发布的最新评级，具体评
级机构名单以基金管理人确认为准。”

二、修改《基金合同》《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

34、基金份额折算：指在每个封闭期的第一个工

作日（首个封闭期除外），基金管理人根据《基金

第 二 部 分 合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代

释义 表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基 删除

金所有份额进行折算的行为。基金份额折算

后，基金份额净值调整为1.0000元，基金份额数

额按折算比例相应调整

三、基金份额折算

每个封闭期的第一个工作日，本基金将进

第 六 部 分 行基金份额折算（首个封闭期除外）。基金管理

基 金 的 封 人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人

闭 期 和 开 持有份额所代表的资产净值总额不变的前提 删除

放期 下，对本基金所有份额进行折算。基金份额折

算后，基金份额净值调整为1.0000元，基金份额

数额按折算比例相应调整。如出现暂停进入封

闭期的情形，本基金不进行基金份额折算。

四、投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具：

……

四、投资限制 （4）信用等级在A-1级（若无债项评级的，

第 十 三 部 1、本基金不得投资于以下金融工具： 参照AAA级的主体信用评级）以下的短期融资

分 基 金 …… 券。

的投资 （4）信用等级在A-1级以下的短期融资券。 （5）信用等级在 BBB-级以下（不含 BBB-

（5）信用等级在 BBB-级以下（不含 BBB- 级，若无债项评级的，参照其主体信用评级）的

级）的中期票据和企业债。 中期票据和企业债。

评级信息参照国内依法成立并具有信用评

级资质的资信评级机构发布的最新评级，具体

……
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