公告日期：2025-04-30

招商基金管理有限公司关于招商
定期宝六个月期理财债券型证券投资
基金调整开放期设置并修改基金合同的

公告

为更好地满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称《基金合同》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称公司）决定于2025年5月6日
起调整招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金（以下简称本基金）的开放期设置，同时
对基金管理人和基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《招商定期宝六个月
期理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）作相应修改。现将具体事宜告
知如下：

一、调整开放期设置的方案

本基金的开放期由不超过5个工作日，调整为不超过20个工作日。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及调整开放期设置的相关内容进行了修订，同时对基金管理人和
基金托管人信息进行更新。本项修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合
同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有
人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件1：《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金
合同》修改前后文对照表，《托管协议》的修订内容详见附件2：《招商定期宝六个月期理财债券
型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表。

三、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将
根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

此次调整开放期设置及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法
律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招
商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后
的《基金合同》和《托管协议》将自2025年5月6日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在
了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年4月30日

附件1：《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第二部分 释 33、开放期：指本基金每个封闭期结束之后第 33、开放期：指本基金每个封闭期结束之后

义 一个工作日起不超过5个工作日的期间，投资 第一个工作日起不超过20个工作日的期间，

者可在开放期内办理申购、赎回业务 投资者可在开放期内办理申购、赎回业务

三、基金的运作方式 三、基金的运作方式

契约型开放式。本基金以每个封闭期为 契约型开放式。本基金以每个封闭期

周期进行投资运作，每个封闭期为六个月。本 为周期进行投资运作，每 个封闭期为六个

基金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该 月。本基金的封闭期指自《基金合同》生效

日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括 日（包括该日）起或每一个开放期结束之日

该日）起至六个月对日（包括该日）的期间。如 的次日（包括该日）起至六个……
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