公告日期：2025-06-13

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元鸿利债券型证券投资基金

增加E类基金份额并修订基金合同和

托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2025年6月16日起，在本基金现有基金份额的基础上增设E类基金份额。现将相关事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的情况

1、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。E类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 E类基金份额

基金简称 鑫元鸿利A 鑫元鸿利C 鑫元鸿利D 鑫元鸿利E

基金代码 000694 020974 014005 024559

2、新增E类基金份额费率结构

本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从资产中计提销售服务费。

（1）申购费率

本基金E类基金份额的申购费率按申购金额递减，投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.7%

100万≤M＜500万 0.45%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金E类基金份额的申购费用由申购E类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）赎回费率

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.1%

N≥30日 0%

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时 收取。对于E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

E类基金份额不收取销售服务费。

3、申购和赎回的数量限制

本基金E类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额 限制与现有A类、C类、D类基金份额保持一致。

4、本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与现有A类、C类、D类基金份额保持一致。

5、本基金新增E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构含直销机构及其他销售机构，各类基金份额的销售机构具体名 单见更新的招募说明书以及基金管理人网站上公示的基金销售机构名录。

6、本基金E类基金份额转换业务及定期定额投……
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