公告日期：2025-05-08

中信保诚幸福消费混合型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 05 月 07 日

送出日期：2025 年 05 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚幸福消费混合 基金代码 000551

份额类别简称 中信保诚幸福消费混合 A 份额类别子代码 000551

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2014 年 04 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2016 年 09 月 26 日

闾志刚 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2002 年 09 月 08 日

开始担任本基金基 2022 年 07 月 13 日

管嘉琪 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，追求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板、科创板
及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可
转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的
投资范围 债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股
指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%－
95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的

50%，投向消费服务行业上市公司发行的股票（含存托凭证）的比例不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履
行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

（1）大类资产配置策略……
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