公告日期：2025-07-21

上银新兴价值成长混合型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银新兴价值成长混合

基金主代码 000520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 06 日

报告期末基金份额总额 138,132,029.61 份

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配
置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业
投资目标 和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估
的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有
效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部因素，采用自
上而下和自下而上相结合的研究方法，分析公司的外部环境和
投资策略 内部经营，精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备
新成长动力和价值低估的上市公司股票。同时，将结合宏观经
济环境和金融市场运行情况，动态调整股票、债券等大类资产
配置。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率

本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和
风险收益特征 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，
属于风险较高、收益较高的基金产品。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银新兴价值成长混合 A 上银新兴价值成长混合 C

下属分级基金的交易代码 000520 024608

报告期末下属分级基金的份额 138,130,968.86 份 1,060.75 份

总额

注：本基金自 2025 年 6 月 16 日起增加 C 类基金份额。原有的基金份额全部自动转换为 A 类基金份
额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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