公告日期：2025-06-14

关于上银新兴价值成长混合型证券投资基金增设C类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法

律法规规定及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，上银基金管理有限公司（以下

简称“基金管理人”或“本公司”）决定对上银新兴价值成长混合型证券投资基金（以下简称“本

基金”）增设C类基金份额，并根据现行有效的法律法规对《基金合同》、《上银新兴价值成长混

合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改。本次修订

将自2025年6月16日起正式生效，并自2025年6月16日起开放办理本基金C类基金份额的

申购、赎回、转换和定期定额申购业务。

现将相关事项公告如下：

一、增加C类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金份额全部自动转为 A 类

基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别

并分别设置基金代码，并分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。其

中，A 类基金份额（基金代码为000520）为在投资人申购时收取申购费用，且不从本类别基金

资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额（基金代码为024608）为从本类别基金

资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额申购与赎回的数额限制

投资者首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的单笔最低限额均为人民币1元

（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。

投资人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每次赎回A类基金份额或C类基金份额

不得低于1份，投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份。

3、基金份额的……
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