公告日期：2025-08-06

鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金A/B类份额在中国
工商银行股份有限公司暂停申购（转换转入、定期定额投资）、
新增鑫元货币市场基金D类份额申购（转换转入、定期定额投

资）并开通 “T+0快速赎回业务”的公告

为了满足投资者资金的快速周转需求，提升资金使用效率，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，自2025年8月8日起，鑫元货币市场基金A/B类份额（基金代码：000483/000484）在工商银行暂停申购（转换转入、定期定额投资），通过工商银行购买并持有鑫元货币市场基金A/B类份额的投资者办理赎回（转换转出）业务不受影响，新增鑫元货币市场基金D类份额（基金代码：023627）在工商银行的申购、定期定额投资及转换等业务，同时在工商银行推出鑫元货币市场基金D（以下简称“鑫元货币D”或“货币基金”）的T+0快速赎回业务（以下简称“快速赎回业务”），现将快速赎回业务有关事项公告如下：

一、快速赎回业务

快速赎回业务是指根据投资者与工商银行签署的快速赎回服务协议的约定，本公司与工商银行合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务。

二、适用范围

本业务适用的基金范围为鑫元货币D（基金代码：023627），服务对象为符合相关法律法规、基金合同和工商银行的规定，在工商银行指定平台开立交易账户并投资鑫元货币D的个人投资者。

如未来本公司和工商银行协商一致调整快速赎回业务的适用范围的，届时将
由本公司或工商银行另行公告。

三、业务规则

1、快速赎回业务的具体业务规则以投资者与工商银行签署的快速赎回服
务协议的约定为准。该服务非法定义务，快速赎回有条件，依约可暂停。

2、投资者通过工商银行指定平台办理快速赎回业务的申请时间以工商银行交易系统页面提示为准。本公司与工商银行有权根据实际情况临时暂停快
速赎回业务或调整快速赎回业务的办理时间，并由本公司或工商银行另行公告。
3、投资者在工商银行持有的鑫元货币D单个自然日的快速赎回金额不高于1万元，具体限额和其他限制规定以快速赎回服务协议的约定为准。本公司与工商银行有权根据实际情况调整投资者的快速赎回单笔限额、单日限额，并由本公司或工商银行另行公告。

4、投资者发起货币基金快速赎回业务申请，并由垫支行垫付该笔快速赎
回对应款项后，从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起（含当日），该笔快速赎回款项对应基金份额的收益归垫支行所有。

5、因配合进行快速赎回款项垫资收益的划拨，客户收益和总份额的查询时间可能较普通产品稍有延迟。具体细则以工商银行相关规则为准。

四、快速赎回业务服务费

投资者使用货币基金快速赎回服务，暂不收取服务费，如有调整本公司或工商银行将另行公告。

五、重要提示

1、投资者通过工商银行办理快速赎回业务的相关流程应遵循工商银行的有关规定，投资者申请快速赎回业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和快速赎回服务协议。

2、投资者快速赎回款项由具备资质的商业银行先行垫付，垫支总额可能根据实际情况发生变化，如垫支总额达到设定的限额，本公司和工商银行将临时暂停快速赎回业务，并视情况决定是否恢复该业务。

3、本公告与快速赎回服务协议不一致的，以投资者实际签署的快速赎回服务协议约定的内容为准。投资者申请办理快速赎回业务前，应认真阅读有关快速赎回服务协议、相关业务规则。

4、本公司和工商银行可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整，并依据相关法律法规的规定和快速赎回服务协议的约定进行公告或者由工商银行通过指定平台通知投资者。

5、本公告仅对在工商银行开通鑫元货币D类份额快速赎回业务的有关事项予
以 说 明 ， 投 资 者 欲 了 解鑫 元 货 币 D 的详 细情况 ，请 登录本 公司网 站
（www.xyamc.com）认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书，或拨打本公司客户服务电话4006066188查询。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：廖林

客服电话： 95588

公司网址：www.icbc.com.cn

2、鑫元基金管理有限公司

注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层

办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层

法定代表人：龙艺

客户服务：4006066188，021-6……
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