公告日期：2025-03-07

鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金增加 D 类基
金份额并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银
行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2025 年 3 月 10 日起，在本基
金现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，让利于投资者。现将相关事宜公告如下：
一、 增设 D 类基金份额的情况

1、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额分别
设置代码。由于销售服务费和收益支付方式的不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算和公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额 D 类基金份额

基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 鑫元货币 D

基金代码 000483 000484 019050 023627

2、收益支付方式

通常情况下，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额的收益支付方式为按
月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。本基金 D 类基金份额、E 类基金份额的收益支付方式为按日支付。

3、新增 D 类基金份额费率结构

本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.03%，D类基金份额销售服务费计提的计算公式与A类、B类、E类基金份额相同。

本基金D类基金份额的管理费、托管费等费用与现有A类、B类和E类基金份额保持一致。本基金不收取申购费，除基金合同和招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。

4、申购和赎回的数量限制

投资人可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不

得互相转换。

本基金 A 类、B 类、D类和 E 类基金份额的金额限制如下表：

份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 D 类基金份额 E 类基金份额

首次认（申）购最低金额（元） 0.01 5,000,000 0.01（申购） 0.01（申购）
（直销柜台为 10,000)

追加认（申）购最低金额（元） 0.01 1,000 0.01（申购） 0.01（申购）
（直销柜台为 1,000)

单笔赎回最低份额（份） 0.01 100 0.01 0.01

（直销柜台为 100）

基金交易账户最低保留基金单位余额 无 无 无 无

（份）

5、本基金新增D类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构含直销机构及其他销售机构，各类基

金份额的销售机构具体名单见招募说明书以及基金管理人网站上公示的基

金销售机构名录。

6、本基金 D 类基金份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与 A 类、

B 类和 E 类基金份额保持一致。单笔定期定额投资本基金 D 类基金份额的最

低申请金额为 0.01 元，单笔转换出本基金 D 类基金份额的最低申请份额为

0.01 份。具体请以基金管理人网站公示信息为准。

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