公告日期：2025-06-13

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告
公告送出日期：2025年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华商优势行业混合

基金主代码 000390

基金合同生效日 2013年12月11日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华

公告依据 商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2025年6月11日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.138

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 283,836,907.83

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位： 人民币元） 170,302,144.70

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

注：根据《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数最多12次，自本基金合同生效之日起每半年后的对日（若该日为非工作日 则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元（含），则本基金以该日作为 收益分配基准日，并在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月16日

除息日 2025年6月16日

现金红利发放日 2025年6月18日

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