公告日期：2025-03-05

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金

修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基

金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有

限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金

基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国建

设银行股份有限公司协商一致，自 2025 年 3 月 5 日起对本基金的基金份额净值

计算精确度进行调整，由“精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入”修改为

“精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华丰

饶定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉

及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具体修订内容如下：

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

部分 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位， 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4
基金 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益
份额 失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在
的申 市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
购与 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
赎回 告。

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基金 名称：鹏华基金管理有限公司 名称：鹏华基金管理有限公司

合同 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商
当事 会中心 43 层 会中心 43 层

人及 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

权利 设立日期：1998 年 12 月 22 日 设立日期：1998 年 12 月 22 日

义务 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管
理委员会［1998］31 号文 理委员会［1998］31 号文

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元 注册资本：1.5 亿元

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国
设银行） 建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号 住所：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立 法定代表人：张……
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