公告日期：2025-07-08

易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率

并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）决定自 2025 年 7 月 11 日起，调低旗下部分基金的托管费率，
并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金托管费率

（一）涉及的基金

序号 基金名称

1 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）

2 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

（二）调整方案

1. 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）

基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

2. 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、基金合同和托管协议的修订

基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年7月11日起生效。

四、其他事项

1. 本公告仅对上述基金调低基金托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基
金产品资料概要（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司
2025 年 7 月 8 日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）

（一）基金合同

章节 修订前 修订后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式 式

第十六部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基金 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
费用与税 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
收 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

（二）托管协议

章节 修订前 修订后

（二）基金托管费的计提比例和计提……
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