公告日期：2025-08-16

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配
TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本 账面价

获配数量 占基金 值占基 锁
基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资产 定
值比例 净值比 期
例

易方达裕丰回报债 8,313,292 34,998,959.32 0.20% 35,747,155.60 0.21% 6 个
券型证券投资基金 月

易方达新收益灵活 6 个
配置混合型证券投 2,971,854 12,511,505.34 0.40% 12,778,972.20 0.41% 月
资基金

易方达安盈回报混 1,283,525 5,403,640.25 0.34% 5,519,157.50 0.34% 6 个
合型证券投资基金 月

易方达丰和债券型 1,885,794 7,939,192.74 0.21% 8,108,914.20 0.22% 6 个
证券投资基金 月

易方达悦兴一年持 6 个
有期混合型证券投 2,675,655 11,264,507.55 0.42% 11,505,316.50 0.42% 月
资基金

易方达增强回报债 6,812,555 28,680,856.55 0.08% 29,293,986.50 0.08% 6 个
券型证券投资基金 月

易方达安心回报债 4,887,270 20,575,406.70 0.20% 21,015,261.00 0.21% 6 个
券型证券投资基金 月

易方达中证 A500 6 个
交易型开放式指数 1,659,696 6,987,320.16 0.04% 7,136,692.80 0.04% 月
证券投资基金

易方达中证 A100 6 个
交易型开放式指数 12,835 54,035.35 0.08% 55,190.50 0.08% 月
证券投资基金

易方达深证 100 交 6 个
易型开放式指数证 2,201,740 9,269,325.40 0.14% 9,467,482.00 0.14% 月
券投资基金

易方达岁丰添利债 1,480,994 6,234,……
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