关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2025-08-08
关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月11日起对本公司管理的民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并根据本基金实际运作对本基金的《基金合同》和《民生加银高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,同时更新基金管理人基本信息。
本次因增加D类基金份额、更新基金管理人的基本信息并根据本基金实际运作而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年8月11日起生效。现将具体事宜公告如下:
一、新增D类基金份额的基本情况
自 2025 年 8 月 11 日起,本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份
额。
本基金增加基金份额后,将分设 A 类(基金代码:000090)、C 类(基金代
码:000089)、D 类(基金代码:025084)、E 类(基金代码:000715)基金份额,四类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。
D 类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限
收取赎回费用,并从本类别基金资产中按 0.15%年费率计提销售服务费的基金份额。
D 类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日 A 类基金份额的基金
份额净值。
D 类基金份额费率结构:
D 类基金份额管理费率及托管费率与原有各类基金份额相同,即管理费年
费率为 0.30%,托管费年费率为 0.10%。D 类基金份额的销售服务费按前一日 D类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。
D 类基金份额不收取申购费用,赎回费率如下:
持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例
T<7 天 1.50% 100%
T≥7 天 0.00% -
投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。
二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构
投资者可自2025年8月11日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。
名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号
法定代表人:其实
客服电话:95021 或 400-1818-188
联系人:丁珊珊
电话:010-65980380-8010
传真:020-87597505
公司网站:www.1234567.com.cn
本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金D类基金份额,并在本公司网站公示。
三、《基金合同》的修订内容
章节 修订前 修订后
一、前言 (六)本基金合同关于基金产品资
料概要的编制、披露及更新等内
容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起
执行。
二、释义 59.基金份额类别:本基金根据投 59.基金份额类别:本基金根据投资
资者申购本基金的申购费率、销售 者申购本基金的申购费率、销售渠
渠道及销售服务费用收取的不同, 道及销售服务费用收取的不同,将
将基金份额分为不同的类别。本基 基金份额分为不同的类别。本基金
金将设 A 类和 C 类和 E 类三类基 设 A 类、C 类、D 类和 E 类四类基
金份额,三类基金份额单独设置基 金份额,四类基金份额单独设置基
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