公告日期：2025-07-21

恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏恒生 ETF 联接

称
基 金 主

000071

代码
交 易 代

000071

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2012 年 8 月 21 日

日
报 告 期
末 基 金

3,753,558,887.66 份

份 额 总
额

投 资 目 本基金主要通过对恒生 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似
标 的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入恒
投 资 策 生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于境外证券市
略 场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品，并在法规允许
的条件下参与证券借贷，以增加收益。

业 绩 比

经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

较基准

风 险 收 本基金为恒生 ETF 的联接基金，恒生 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益
益特征 高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人

基 金 托

中国银行股份有限公司

管人
境 外 资
产 托 管

Bank of China (Hong Kong) Limited

人 英 文
名称
境 外 资
产 托 管

中国银行(香港)有限公司

人 中 文
名称
下 属 分
级 基 金

华夏恒生 ETF 联接 A 华夏恒生 ETF 联接 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

000071 006381

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 3,413,978,992.65 份 339,579,895.01 份

金 的 份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 10 月 22 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品概况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策略
等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。

……
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