公告日期：2025-06-05

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华夏恒生 ETF 联接

基金主代码 000071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《恒生交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》《恒生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金招募说明书》及其更新

转换转入起始日 2025 年 6 月 6 日

转换转出起始日 2025 年 6 月 6 日

各基金份额类别的简称 华夏恒生ETF联 华夏恒生ETF联 华夏恒生ETF联 华 夏 恒 生
接 A（人民币） 接 A（美元现汇） 接 A（美元现钞） ETF 联接 C

各基金份额类别的交易代码 000071 000075 000076 006381

各基金份额类别是否开放转换 是 否 否 是

注：本基金已开放申购、赎回、定期定额申购业务。目前，华夏恒生 ETF 联接 A（美

元现汇）、华夏恒生 ETF 联接 A（美元现钞）暂不开放转换业务。

2 转换业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金基金份额的转换业务。本基金的开放日为深圳证

券交易所和上海证券交易所的交易日，但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务

时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。投资者在基金

合同约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请且登记结算机构接收确认的，其

基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

若证券交易场所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述

开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

3.1.1 基金转换费：无。

3.1.2 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

3.1.3 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：

（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。

（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。

（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。