公告日期：2025-05-28

民生加银转债优选债券型证券投资基金
更新招募说明书

2025 年第 1 号

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二五年五月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月6日证监许可[2013]129号文核准募集，本基金合同已于2013年4月18日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、信用风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险等等。本基金是债券型基金，预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本次招募说明书根据《关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后保留位数并修订基金合同、托管协议的公告》进行更新，修改后的《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》及《民生加银转债优选债券型证券投资基金托管协议》于2025年5月27日起生效。同时更新基金管理人部分信息和会计师事务所信息，信息更新截止日为2025年5月23日。

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2024年04月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年03月31日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示......1
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......9
四、基金托管人......25
五、相关服务机构......28
六、基金的募集......58
七、《基金合同》的生效......59
八、基金份额的申购与赎回......60
九、基金的投资......70
十、基金的业绩......87
十一、基金的财产......89
十二、基金资产的估值......90
十三、基金的收益分配......96
十四、基金的费用与税收......98
十五、基金的会计与审计......101
十六、基金的信息披露......102
十七、侧袋机制......108
十八、风险揭示......111
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算......115
二十、《基金合同》的内容摘要......118
二十一、《托管协议》的内容摘要......119
二十二、对基金份额持有人的服务......120
二十三、其他应披露事项......122
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......124
二十五、备查文件......125
附件一：《基金合同》内容摘要......126
附件二：《托管协议》内容摘要......143

一、绪言

《民生加银转债优选债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规的规定以及《民生加银转债优选债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。