公告日期：2025-07-17

国联安基金管理有限公司关于
国联安安泰灵活配置混合型证券投资

基金增加C类基金份额并

修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的理财要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
的规定和《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”）的相关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自2025
年7月17日起增设国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份
额，并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购
基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份
额。

原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后，全部自动转换成A类基金份
额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000058，C类基金份额代码
024756。

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额
余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别，或者变更
现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有
基金份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，调整实施前基金管理人需
及时公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

C类基金份额收取的基金管理费率和托管费率与A类基金份额相同；C类基金份额的销
售服务费年费率为0.40%，不收取申购费用，赎回费率如下：

持有时间（T） 赎回费率

T＜7日 1.50%

7日≤T＜30日 0.50%

T≥30日 0.00%

本基金对C类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书（更新）。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

投资者可自2025年7月17日起通过以下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎
回、转换、定期定额投资等业务。

1、直销机构

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

邮政编码：200120

法定代表人：于业明

客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）

联系人：黄娜娜

公司网址：www.cpicfunds.com

2、本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份
额，并在本公司网站公示。

三、修改基金合同、托管协议的相关说明

本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金
份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金
托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联安安泰灵活
配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基
金托管协议修改对照表》。

投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-
7000-365（免长途话费）咨询……
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