公告日期：2025-07-05

华富安鑫债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告

华富安鑫债券型证券投资基金

2025 年第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 5 日

华富安鑫债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富安鑫债券型证券投资基金

基金简称 华富安鑫债券

基金主代码 000028

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《华富安鑫债券型
证券投资基金基金合同》、《华富安鑫债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 华富安鑫债券 A 华富安鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 000028 022830

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0652 1.0637

（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止收益分配基准 基金可供分配利 1,566,575.85 116,861.73

日下属分级基金的 润（单位：人民

相关指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 783,287.93 58,430.87

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.2500 0.2500

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第二次分红

注：《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 7 日

除息日 2025 年 7 月 7 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 8 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
红利再投资相关事项的说明 于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

华富安鑫债券型证券投资基金 20……
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