科技主线（如ai芯片、cpo、pcb等）在经历前期上涨后出现回调，反映出市场情绪波动与估值压力。从产业趋势来看，ai算力需求持续增长、硬件迭代加速，科技成长仍具备中长期投资价值。建议关注回调后具备核心技术壁垒和订单支撑的细分领域，如半导体设备、智能驾驶、ai硬件等。

固态电池作为下一代电池技术的重要方向，正在从实验室走向产业化。其在能量密度、安全性等方面相较传统电池具备显著优势，具备大规模替代潜力。随着技术突破和政策支持，固态电池有望打开万亿级市场空间，相关上游材料、电解质、设备制造等环节将率先受益，具备阶段性投资机会。

国内出行需求持续恢复，国际航线逐步重启，叠加航司盈利改善预期，航空板块或迎来阶段性估值修复机会。从历史持仓结构来看，灵活配置型资金曾在该板块有较重配置，说明其在特定市场环境下具备防御性和修复潜力。适合阶段性参与，尤其是在需求回暖和盈利改善的背景下。

部分周期化工子行业在供需格局改善、成本传导顺畅的背景下，盈利改善趋势明确，估值仍处于低位，具备中长期配置价值。新材料作为高端制造的基础支撑，受益于多个新兴产业的发展。具备核心技术壁垒的企业有望实现持续增长，成为科技创新主线中的重要配置方向。

在权益市场波动加剧的背景下，债券类资产（尤其是利率债与中高等级信用债）展现出一定的避险属性和配置价值。固收 类产品在控制风险的同时提供收益增强，适合稳健型投资者参与。短债与货币类资产因其流动性强、波动小，适合作为组合中的“安全垫”或过渡配置工具。