全球地缘政治风险上升，美联储降息预期升温，黄金的避险属性受到关注。美元走弱和通胀预期支撑金价上行，但短期内金价可能因技术面超买而出现回调。建议适度配置黄金相关资产，用于对冲权益市场波动风险，控制仓位，避免追高，可采用定投方式平滑波动。

新能源板块短期受估值和市场情绪压制，但长期成长逻辑未变，碳中和仍是国家战略主线。政策支持持续，绿电、储能、氢能等细分赛道具备增长潜力，产业链成本下降和技术进步推动盈利改善。中长期投资者可逢低布局，关注储能、绿电运营等细分领域，避免短期频繁操作，建议采用定投或分批建仓策略。

科技与半导体板块短期波动较大，但ai算力需求爆发和国产替代趋势为其提供长期成长性。半导体产业周期逐步回暖，叠加政策支持与技术突破，ai基础设施、云计算、芯片设计等细分领域具备结构性机会。适合长期持有者定投布局，控制波动风险，关注具备核心技术壁垒与国产替代能力的企业。

军工板块受政策与国防现代化推动，短期调整后或提供中长期配置机会。国家对国防安全重视程度持续提升，板块估值相对合理，业绩增长具备确定性。若后续企稳反弹，可考虑适度补仓，建议结合自身风险偏好控制仓位节奏。

农业板块受政策支持与季节性供需变化影响，具备阶段性催化机会。粮食安全、种业振兴等政策持续加码，秋收季节临近，农产品价格波动或带来投资窗口。关注基本面改善明确、政策支持力度大的细分领域（如种业、农产品加工），适合稳健型投资者适度参与。

港股科技板块估值处于历史低位，叠加盈利改善与政策支持，具备中长期配置性价比。港股科技涵盖ai、云计算、半导体、创新药等核心赛道，与纳斯达克100相比，估值更具吸引力。建议通过基金形式参与，分散单一资产波动风险，适合中长期投资者在当前估值低位进行适度配置。