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发表于 2025-08-30 06:00:02 天天基金网页版 发布于 上海
【观点洞见】稀土价值重估!行业迎戴维斯双击

本文由AI总结话题 #稀土价值重估!行业迎戴维斯双击# 生成

观点1: 稀土资源的战略属性增强,估值体系从周期品向战略资产重构。

稀土作为不可再生、不可替代的资源,其价值正从工业原材料向国家安全资产转变。全球资源竞争加剧,稀土的定价机制不再单纯依赖供需关系,而是叠加了地缘政治、资源控制力和战略储备等多重因素。稀土资源的稀缺性和战略重要性使其具备长期重估与估值溢价空间。

观点2: 新能源与智能制造的扩张推动稀土下游应用向高附加值领域集中。

稀土永磁材料是新能源汽车电机、风电直驱电机、机器人伺服系统等高端制造的核心材料。随着新能源车渗透率提升和风电大型化趋势,钕铁硼磁材需求持续增长。智能制造加速发展,稀土消费结构优化,形成对稀土价格的持续支撑。

观点3: 稀散金属在半导体与电子材料领域的稀缺性溢价显现。

镓、锗、铟等稀散金属是半导体、光电子、光伏等领域的关键材料。这些金属在芯片制造、光刻、显示面板等环节具有不可替代性。随着全球半导体产业链重构与国产替代加速,其战略价值与供需矛盾日益凸显,具备显著的稀缺性溢价。

观点4: 全球稀土供应链重构,资源控制力成为估值关键变量。

地缘政治与供应链安全意识提升,欧美国家加快构建本土稀土产业链。中国强化资源统筹与出口管理,进一步巩固其在全球稀土市场的主导地位。稀土作为“卡脖子”资源,其金融属性(如定价权、储备价值)显著上升,推动估值中枢上移。

观点5: 环保政策趋严加速稀土行业洗牌,龙头企业估值修复空间打开。

稀土开采与冶炼过程污染较大,环保成本上升倒逼行业整合。产能向具备环保合规能力的龙头企业集中,行业集中度提升。碳中和目标下,绿色矿山与绿色冶炼成为新趋势,龙头企业在资源、环保、技术等方面的优势凸显,形成“强者恒强”的格局。

免责声明:本内容由AI生成。 针对AI生成的内容,不代表天天基金的立场、态度或观点,也不能作为专业性建议或意见,仅供参考。您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实。

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