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发表于 2025-08-29 09:25:28 天天基金网页版 发布于 广东
致远见精选持有人朋友的一封信

各位远见精选持有人朋友:

见信好。

我们注意到,8月27日,全市场出现了较大幅度调整,相信大家多少有些担忧。市场短期波动本是常态,尤其在快速上涨后,阶段性回调更有利于行情的健康和持续。我们始终认为,短期的情绪扰动并不会改变市场中长期的趋势,更不会改变科技成长作为核心主线的逻辑。

最近一个阶段,市场非常强势,主要指数都创了一年以来新高。上周全A日均成交额为2.6万亿,近日更是突破3万亿。一轮牛市中,仓位是有限的,很难把握所有机会,所以识别和坚持主线是最重要的。

我们认为科技创新仍然是主线。自上而下来看,是较为宽松的信用和货币环境有利于科技成长板块;从行业边际变化的视角来看,科技成长是当下出现最大边际变化的方向,也是全球共振的方向。回顾科技发展历史,会发现科技创新是有周期性的,而不是平铺直叙的,上一轮科技创新的浪潮可以追溯到2000年左右的PC互联网。而当下全球处在新一轮科技创新浪潮中——AI对于生产力的释放、机器人对于劳动力的供应、可控核聚变对于能源形式的革命,这些过去50年人类在积极推进的科技创新,在当下迎来了重大突破,也许再过10年,大家回望当下,会毫无争议地把当下定义为第四次科技革命。和前面三次科技革命不同的是,本轮科技革命,中国扮演者非常重要甚至在部分领域是引领性的角色。水大鱼大,在科技成长方向里再沉下去找个股,可能胜率和赔率都会比较好。

具体方向上,我们仍然看好创新药、AI算力、机器人。近期AI算力尤其强势,成为市场几乎唯一的主角,但主线之间的轮动也是必然的,虽然创新药和机器人近期有一定被“抽血”的现象,但同样作为边际变化强、长期空间大的重要方向,其产业趋势一直在兑现中。在AI算力持续加速上涨、风险收益率逐步下降的过程中,创新药和机器人因为调整反而风险收益率在凸显。

以创新药为例,当下或是创新药比较考验投资人耐心的节点我们除了把握了一定算力的机会之外,也仍然保持对创新药的观点。经过了过去几周的调整,创新药核心标的基本下行空间有限,而上行空间则受到了扩充。叠加进入到9月的行情,大体量的BD有机会陆续落地,成为板块新的上行催化。

 

表:未来一年有潜力创造大额BD交易的管线

 

最后,再次感谢各位一直以来的信任与支持,也欢迎与我们分享您的想法。我们会继续勤勉尽责,及时与各位同步我们的投资理念,争取为您创造持续的价值。

                                                                                                                                       ——王子建

数据来源:Choice

 

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风险提示:鹏华远见精选混合发起式风险等级为R3-中风险。

请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。按照风险承受能力,普通投资者由低到高分为:C1型(含最低风险承受能力类别)、C2、C3、C4、C5五种类型。

(一)C1型(含最低风险承受能力类别)普通投资者可以购买R1级基金产品或者服务;

(二)C2型普通投资者可以购买R2级及以下风险等级的基金产品或者服务;

(三)C3型普通投资者可以购买R3级及以下风险等级的基金产品或者服务;

(四)C4型普通投资者可以购买R4级及以下风险等级的基金产品或者服务;

(五)C5型普通投资者可以购买所有风险等级的基金产品或者服务。

$鹏华远见精选混合发起式A(OTCFUND|019820)$$鹏华远见精选混合发起式C(OTCFUND|019821)$

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