大盘点评：
上午指数看起来还不错，创业板大涨超1%，但指数依然失真严重，个股超4000家下跌，上涨只有1200多只，绝大多数个股今天仍然处于调整状态。下午还是重点观察上证指数，看3800能不能守住，守不住调整趋势就确立了。但即使走小四浪回调也不用过于悲观，小四浪后面大概率还有小五浪上升。
板块点评：
【半导体】
半导体今天又爆涨5%，急涨很难判断高点在哪里，持仓待涨吧。（参考指数：国证芯片980017）
【机器人】
机器人昨天出现冲高回落，出现倒头锤形态，短期走调整的概率较大，而且周一日线序列高9，目前来看序列也是有效的。（参考指数：中证机器人H30590）
【CPO】
CPO今天又爆涨6%，现在的走势，非常极端，涨的一直涨，不涨的一直不涨，目前技术上仍没有判定高点的依据，急涨只有过度到缓涨之后，才能判定高点。
【白酒】
白酒昨天大跌，今天仍然较弱，趋势仍然完好，属于突破后的回踩，空间差不多回踩到位了。（参考指数：中证白酒399997）
【证券】
证券板块上周涨至通道上轨遇阻出现调整，细看了一下，周二形成了90分钟顶部结构，90分钟结构通常对应8个交易日的调整。（参考指数：证券公司399975）
【创新药】
创新药连续三天大跌，目前来看，构筑小M顶的概率加大，在通道中轨附近会有比较强的支撑。（参考指数：CS创新药931152）
【恒生科技】
恒生科技这两天也很弱，但趋势依然完好，最近几个月一直延趋势下轨震荡攀升，只要不破下轨，就放心持有。
【北证50】
北证50上周突破通道，当时我判断会有回踩，但这几天回踩力度有点猛，今天出现破位的迹象，如果重新跌破通道上轨，意味着假突破，适当谨慎。（参考指数：899050）
基金策略：
加仓20000元$天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(OTCFUND|014565)$
创新药最近两天有点弱，但目前趋势依然完好，牛市多急跌，急跌也是很好的补仓机会。创新药是本轮牛市表现最好的板块，是本轮牛市的重要主线，回顾前几轮牛市，主线普遍有2–3倍空间，目前创新药自底部以来，只反弹了1倍左右，中长期来看还有很大的上升空间。这只基金跟踪沪港深创新药50指数，汇聚了A股和港股两地的创新药龙头，近一年涨幅72.06%，业绩出色。
加仓5000元$中欧小盘成长混合C(OTCFUND|015881)$
今年小盘股显著跑赢大盘，中证2000指数年内上涨31%，为沪深300同期涨幅的三倍。核心驱动力来自两方面——宏观层面流动性宽松抬升小盘股估值溢价，微观层面量化资金持续增配中小盘标的。这只基金也采用量化策略，聚焦小盘股赛道，近一年回报达108.07%，超额收益突出。小盘股赛道我之前没有配置，错过了之前的行情，但我认为小盘股行情还会延续，现在上车也不算晚，今天先建个底仓，后续逐步加仓。
加仓2000元$天弘增强回报债券C(OTCFUND|007129)$
大盘走小4浪回调的概率已经很大，调整的时间预计不会太短，短线先防守，今天继续加债基。行情接下来波动可能会比较大，风险承受力弱的建议多配债基。这只是混合债，持仓少量权益，进可攻退可守。近半年收益4.69%，近一年收益12.4%，业绩表现远超同类平均水平。该产品有两位金牛奖得主掌舵，两位都是固收老将，非常擅长固收类产品的投资。
加仓3000元$富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|023652)$
科创芯片今天又大涨超4%，现在真是撑死胆大的饿死胆小的，追涨的天天吃肉，我也忍不了，今天也追一点。科创芯片指数目前权重最大的个股是寒武纪，被称为国产AI芯片第一股，寒武纪2025年上半年实现营收28.81亿元，同比增长4347.82%。虽然最近爆涨，但寒武纪目前市值也仅6000亿人民币左右，相比英伟达4万多亿美元的市值，差的不是一点半点。最近听说英伟达要暂停H20芯片生产，H20芯片是专为中国市场设计的"特供版"AI芯片，不用多说，暂停H20生产对寒武纪等国产芯片来说，是天大的机会，芯片板块接下来肯定还会继续冲高。
加仓5000元$鹏华优选回报混合C(OTCFUND|012997)$
这只主动基金主攻新消费赛道，同时在新能源、科技等方向也有布局，既能有效控制风险，又能较好把握多领域机会。新消费板块作为本轮牛市核心主线之一，其成长逻辑深度获大资金认可。当前我国消费市场正处于从大众消费向个性消费转换的阶段，新消费需求还没被完全满足，未来增速或进一步加快。有机构预测，2025-2030年，新消费赛道年均增速将保持15%-20%，市值有望突破10万亿元。这只基金近半年涨幅达32.4%，近一年涨幅69.76%，业绩非常出色，且抗波动能力也很强，近一年最大回撤仅12.66%，持仓体验非常好，趁回调我决定今天再加一笔。
加仓5000元$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$
这只基金目前是我的第三大重仓基，也是我今年赚的最多的基金，业绩表现非常好，没有辜负我的选择。该基金聚焦国产算力赛道，国产算力赛道现在“政策+需求”双轮驱动，政策端，工信部定调“超前布局”，各地智算中心建设如火如荼。需求端，AI 大模型训练与推理带来的算力缺口持续扩大，叠加海外供应链不确定性，国产芯片性价比优势凸显，订单加速向本土厂商倾斜。长期看好，我今天继续加仓。
今日共加仓3.9万，减仓0，实际加仓3.9万。
#卫星通信有望形成新的万亿级市场##半导体周期上行：产业链股持续活跃##稀土价值重估！行业迎戴维斯双击#
