大盘点评：

今天指数大涨，创业板涨超2%，但个股超过3000只下跌，指数严重失真。上证指数今天也比较弱，只有突破3900，才有进一步的空间，短期还是要防小四浪回调。昨天说了，如果大盘继续冲高，我还会继续减仓，知行合一，今天降低仓位。

板块点评：

【半导体】

半导体上周突破趋势之后，出现了明显的加速趋势，急涨短期无法判定高点，耐心待涨。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人今天爆涨3%，前天日线序列高9，已经确定序列无效，短期没有判断高点的依据了。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天又爆涨5%，还是那句话，急涨不做空，早卖一天就差的很远。

【白酒】

白酒今天跌2%，比较弱，技术上来看，属于突破后的回踩。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块这几天在通道上轨附近窄幅震荡，为突破蓄力，我认为突破只是时间问题。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药最近两天比较弱，但趋势依然还在，技术上目前还看不出大的风险。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技趋势也很明朗了，还有很大的补涨空间。

【北证50】

北证50这几天出现横盘状态，属于突破后的正常回踩，回踩的力度不大，后面继续看好。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$东财数字经济C(OTCFUND|015097)$

CPO今天又是爆涨，完全不给低买的机会，不忍了，今天我决定追涨上车。CPO是整个算力赛道里面最强是细分赛道，主要是有业绩支撑，近日，多只CPO概念股发布中报，其中天孚通信上半年净利润8.99亿元，同比增长37%；剑桥科技上半年公司归母净利润1.21亿元，同比增长51.12%。全球AI算力军备竞赛进入白热化阶段，头部互联网企业大模型训练需求爆发，CPO作为AI算力硬件产业链的关键环节，其长期成长性值得重点关注。

加仓5000元$招商深证TMT50ETF联接C(OTCFUND|004409)$

牛市赚钱的秘诀，就是要敢于追热点，这只基金上周追涨上的车，已经赚了近3个点，只可惜买少了。这只基金跟踪深证TMT50指数，一键打包深市科技龙头，覆盖了芯片、消费电子、AI软件传媒等A股核心赛道。从产业视角看，TMT正处于需求与政策双轮驱动的超级风口，据机构预测，2025年全球TMT市场规模有望突破8万亿美元，其中中国贡献超35%。国务院昨夜发布《深入实施“人工智能+”行动的意见》，为TMT赛道注入长期动能。高景气叠加政策催化，中长期我非常看好TMT赛道，今天继续加仓。

加仓5000元$海富通中证500增强C(OTCFUND|009004)$

牛市中后期，市场分化往往会比较大，主题基金面临比较大的风险，求稳的话可以多配置一点宽基，宽基行业分布均衡，能有效分散单一赛道风险。中证500指数被誉为“A股中盘成长股旗舰”，聚焦市值200–800亿元的“腰部”公司，成长性强。该指数行业配置均衡，达到新兴赛道全覆盖，其中工业+信息技术占40%，医药、新能源、军工等新兴行业占比也比较高，新经济成色十足。这只基金采用“AI+大数据”量化增强策略，通过量化手段进一步优化投资组合，争取超额收益。近半年涨幅19.23%，同期跟踪指数涨幅15.08%，半年超额收益达4.15%，业绩非常好，我决定今天继续加仓。

加仓6000元$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$

昨晚国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，这是AI+行业的顶层设计文件，规格非常高。人工智能+虽然不是新提法，但政策发令枪已经打响，必须积极拥抱“人工智能+”新时代。这只基金跟踪创业板人工智能指数，所有成分股均为创业板标的，单日涨跌幅限制 20%，具有高弹性，年内最大涨幅已超 73%，显著跑赢 CS 人工智能、科创 AI 等同类指数。该指数产业链完整，硬件、软件应用全覆盖，一键打包 AI 全赛道。我决定今天上车了。

定投3000元$汇添富创新医药混合A(OTCFUND|006113)$

今天又是这只基金的定投扣款日。基金定投是很好的策略，但贵在坚持，这只基金我的计划是定投两年，因为按历史牛熊节奏，本轮行情大概率在两年后见顶。创新药最近在高位震荡，整体表现依旧强势，趋势非常明朗。创新药已经确认是本轮牛市的主线之一，回顾前几轮牛市，主线普遍有2–3倍空间，目前创新药自底部以来，只反弹了1倍左右，所以我认为后面还有很大的空间。这只基金与今年的冠军基汇添富香港优势精选，是同一位基金经理，张韡经理现在是汇添富医药行业研究组组长，深耕医药赛道，选股能力突出，该基前十大重仓多为今年的大牛股。坚持定投，静待时间复利。

加仓5000元$中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(OTCFUND|017589)$

大盘已经处于短期高位，短线有回调需求，现阶段要适当注意风险了，今天我决定继续布局“固收+”，固收+持仓以债为主，只有少量权益，风险和波动都较小，同时进可攻退可守。这只基金业绩相当不错，近半年涨6.84%，近一年涨16.37%，这个业绩已经超越了很多股票型基金。该基金采用全球化布局，不仅有国内债，还有美元债。美联储9月份降息概率很大，从长期历史统计看，降息周期美债多数表现较好。权益端重点配了黄金和高股息资产，黄金最近半年一直在3300美元附近横盘整理，调整较充分了，现在或是抄底的好时机。

今天减仓：9.5万

继续精简产品，止盈了几只持仓不是很多的，以后集中资金干几只基金。

今日共加仓2.9万（债基不算仓位），减仓9.5万，实际减仓6.6万。

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