宝子们，最新操作来啦！

今天的芯片半导体占据了绝对的C位！

手上的芯片基最近迎来了大爆发，截止发文，今天居然涨超了7%！$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

非常炸裂！

敲黑板！说重点！

早盘已经疯了，上证指数冲击3800，创业板指、科创50指数大涨均创三年新高。

但是仔细一看，成交是缩量的，大小票严重分离，科技大票涨得眼睛都睁不开，银行股、微盘股都是跌的，3200多家股票是绿色的，已经没多少人追了。

这个位置持股的和空仓的是一样，大家都难受，买也不是，卖也不是。行情非常极端！

那接下来怎么操作？芯片还能涨吗？下周会不会有回调？继续往下看！

今年累计7个月正收益，实力有保证！

今日策略：

牛市来了，一边要享受，一边要随时准备撤退止盈。

记住，这轮是慢牛，也必须只是“慢牛”！一旦变成疯牛，就会有看不见的手来调控。

而按照今天的情况来看，有点“疯”的苗头。

再加上今天是周五，如果赚钱效应在周末舆论上继续发酵，周一有可能会再冲一波！

这样其实很不好！

现阶段，我不会继续在热门板块上加仓，今天仅象征性加一点逆势下跌的顺周期。

热门板块，比如大涨的芯片半导体，如果今天尾盘或者周一的承接表现有问题，我会考虑止盈！

当前继续持有恒生科技、光伏、半导体、恒生科技、科技金融、非银金融、新消费！

重点版块梳理：

芯片半导体：

继续持有，$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$，$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

在“寒王”寒武纪的带领下，今天彻底高潮了，寒王涨超15%，总市值超5000亿元。
具体的利好，主要有三个：

一是，据DeepSeek官方公众号消息，DeepSeek-V3.1正式发布。DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。

二是，规模高达5000亿元的新型政策性金融工具将出，重点投向数字经济、人工智能等新兴产业领域。与此同时，欧盟计划采购400亿美元美国人工智能芯片，进一步凸显全球对AI产业的重视。

三是，有报道指出，英伟达H20生产存疑，这使得国产替代再度成为市场焦点。

在我看来，这三个利好，其实不够支撑起今天的走势，所以下周要做好回调的心理预期。我可能会在周一止盈。

金融科技&港股非银：

继续持有，$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$，$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$

大盘冲击3800点，牛市气氛火热，你说大金融会不会涨？

但如果下周行情回调，要不要卖？

至少，我不打算卖。芯片可能会跌，但牛市气氛不会结束，大金融依然还有机会。

光伏：

继续持有，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

在我的持仓中，除了芯片和金融，今天涨得最好的就是光伏了。

不声不响，但就是赚钱。

反内卷是大趋势，即便短期有回调，但也不改变自上而下的政策趋势。

有回调就是在给上车机会。

创新药：

继续持有，$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

最近的几次加仓还算成功，行业本身也有在涨。但最近市场的目光全都集中在半导体了，导致创新药的声量小了很多。

我打算继续持有，产业逻辑还在，就可以继续拿。

新消费：

继续持有，$景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(OTCFUND|019102)$

前两天我说过，泡泡玛特和老铺黄金这两个新消费扛把子都出了半年报，业绩双双超预期，新消费的大势，基本已成，而非昙花一现。

我现在对新消费的态度，就好比几年前对白酒的态度，除非行业逻辑出现大变化，不然长期拿着就行。

毕竟，消费，是每个人的天性。

顺周期：

手痒+1000元，$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$，$万家宏观择时多策略混合C(OTCFUND|017787)$

最近这行情，机器人、创新药、半导体，轮流做显眼包，不敢买，真的不敢追涨加仓。

看来看去，手痒实在忍不住的话，买点顺周期吧。

有上涨的底层逻辑，但完全不在当前市场的审美上，预期差大大滴有，差的只是何时会轮动到。