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发表于 2025-08-22 11:11:01 天天基金网页版 发布于 上海
AI算力芯片龙头早盘拉升!大行情下,硬科技再成市场主线?

近期,科创芯片板块迎来一波强势上涨。其中,8月22日早盘,某AI算力芯片龙头市值一度逼近5000亿元,成为市场焦点。(数据来源:choice,以上仅作为资讯介绍,不作为个股推荐)

这一轮行情的爆发并非偶然,而是短期利好与长期基本面共同驱动的结果。从短期来看,政策催化、算力需求爆发及国产替代加速等因素共同点燃了市场热情;而长期来看,AI浪潮的确定性、国产化替代空间以及技术突破与生态完善,则为板块提供了扎实的基本面支撑。

一、短期利好:政策催化与市场情绪升温:

近期科创板迎来“1+6”政策组合拳,监管层明确推动科创板改革,提升市场包容性和投融资环境。同时,美国出口限制的持续进一步强化了国产替代的紧迫性,为国内芯片企业创造了短期机会窗口。

二、长期基本面:芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧!

基本面向上修复全球半导体迈入上行周期,2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升,成长性强,2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确,Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。(数据来源:IDC数据,choice,仅作为资讯介绍,不作为个股推荐)

其中,科创芯片指数2025年Q1净利润增速高达70%,2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%,大幅领先于同类,成长性或更强!  

(数据来源:wind,上证科创板芯片指数代码为000685,截至2025Q1,指数过往表现不预示未来,亦不预示基金走势)

需求快速增长AI突飞猛进,芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地,互联网龙头大厂积极布局AI领域,加大芯片相关资本开支,未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元,也提振了芯片产业链信心。(数据来源:上市公司年报,截至2024年底,仅作为资讯介绍,不作为个股推荐

国产替代加速:全球贸易格局的演变,半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示,根据全球半导体观察及SEMI数据,目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。(来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》)

看好算力底层核心硬科技,聚焦科创芯片!$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(OTCFUND|020628)$$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$跟踪复制科创芯片指数,涨跌幅弹性高达20%,覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链,高纯度、高锐度、高弹性!低门槛布局AI算力核心环节,抢反弹或快人一步!

$汇添富上证科创板100ETF联接A(OTCFUND|023001)$

$汇添富上证科创板100ETF联接C(OTCFUND|023002)$

$汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(OTCFUND|014193)$

$汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(OTCFUND|014194)$

$汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(OTCFUND|024980)$

$汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(OTCFUND|024981)$

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