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发表于 2025-08-22 11:02:01 天天基金网页版 发布于 北京
降息预期又下降了?

1、海外,昨晚大类资产的表现如何?——降息预期降温。

昨晚,除了小盘股罗素2000以外,美股继续整体回调,小幅下跌。

其中,标普500五连跌,创年内最长连跌天数,而剔除本周一微涨的0.01%外,纳指100实际已经6天没涨了,累计跌幅在3%左右——这其中,拖累最明显的,仍为大科技板块,过去几日,代表芯片板块的费城半导体指数跌4.8%左右,而代表七巨头的TAMAMA指数则跌超3.6%。

昨晚来看,市场交易的主线,主要是降息预期的变化。

昨晚美股盘初,公布了8月的制造业PMI数据,创三年半新高,大幅超预期,昨天,我们提到过:

“盘中,公布了7月议息会议纪要,纪要显示,与会的理事中,大多数人认为,通胀的风险,要大于就业率下行的风险——这也就意味着,大家更担心后续关shui导致的通胀风险抬升,因此需要观察的周期会更长,整体,是一份偏鹰的纪要。”


而昨晚,在已经开幕的央妈年会上,有mei联储的人继续表示,通胀仍在趋势上行的过程中,其暂时不支持降息。

上述两者叠加之后,市场对9月的降息预期,有所降温,从此前的80%以上,降低到了目前的70%出头——我们昨晚也提示了一下,“前期的降息预期打的比较满,因此任何的边际变化都可能造成短期的波动”,虽然说,降息周期仍然是主线,但你可以这样理解,任何的边际变化,比如降息预期下调10%后,虽然降息仍是大概率事件,但会改变其中一部分投资者押注的方向、或者筹码的厚度,从而对市场造成影响。


从昨晚的资产价格来看,2年、10年美债,都有一定的上行,其中,受降息预期影响更大的2年期美债,上行幅度较大,重回3.8%以上。

往后看,市场会密集关注,今晚鲍师傅的讲话。


2、跟投方面,看看我们跟投的表韭全球资产配置。


截止昨日,成立以来收益28.15%——在前一晚美股下跌,昨天港股下跌的背景下,表韭全球“意外”收红,继续体现出地区分散、均衡配置,在控制波动率方面的优势,从近期来看,组合当中的美股生物科技等板块,表现较为亮眼。


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目前,由于底层基金限购,组合仍然限购3万/每日,有大资金需求的投资者,可以考虑设定日定投等形式。

昨天没来得及跟的小伙伴,可以选择今日,今晚鲍师傅讲话,市场预计仍会比较震荡。


就这些。


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