科技成长类板块（如ai算力、半导体、光通信等）经历前期调整后，估值已处于历史低位区间，具备结构性修复潜力。国产替代加速，技术突破推进，政策资金持续支持，科技板块有望从主题炒作向基本面驱动过渡。多项核心技术进入突破期，产业资本加码，形成共振效应。机构配置比例偏低，存在预期差带来的修复空间。

券商板块当前处于历史估值低位，机构配置比例偏低，具备价值重估的基础。注册制全面落地、财富管理转型推进、并购重组活跃等政策红利释放，推动盈利与估值双重修复。行业集中度提升趋势明确，头部券商优势凸显。板块具备低估值与高贝塔双重属性，适合作为攻守兼备配置。

全球地缘政治风险未消、通胀粘性以及货币政策转向预期增强，黄金作为避险与抗通胀资产仍具战略配置价值。黄金板块估值处于历史低位，机构持仓比例不高，具备估值修复与资产再平衡的双重逻辑。美联储政策转向预期增强，美元走弱利好金价。黄金etf持仓与实物需求持续回暖，支撑金价中枢上移。

农业板块尤其是养殖类行业正处于周期底部区域，盈利压力释放充分。政策端对粮食安全、乡村振兴的持续支持，未来随着供需格局改善，农业板块存在估值修复与盈利回升的双重机会。猪周期底部逐步明朗，养殖板块盈利预期改善。板块整体估值偏低，机构配置比例不高，存在预期差。

新能源板块（如光伏、风电）经历前期调整后，估值已处于历史低位区间。全球能源转型趋势未变，叠加国内双碳目标持续推进，新能源板块具备中期配置价值。技术进步与成本下降支撑行业长期增长。部分细分赛道如储能、绿电运营具备盈利稳定性，适合中长期布局。