东方人工智能主题混合C基金相比同类基金的优势主要体现在业绩表现、持仓布局、基金经理能力等方面，其投资逻辑则基于对人工智能主题相关行业的深入研究和挖掘。： 相比同类基金的优势 - 业绩表现突出 ：截至2025年6月30日，基金近6个月净值增长率12.37%，在同类基金里排前20%。2025年二季度单季度涨幅达8.22%，重仓的北方华创、芯源微等半导体设备龙头涨幅超过20%。2024年市场波动较大时，该基金回撤控制在10%以内，表现比很多同类基金稳当。- 持仓布局精准 ：投资方向聚焦在半导体产业链中技术密集、政策倾斜、门槛超高的核心地带，如芯片设备、关键材料、精密零件等细分领域，不是单纯炒题材，而是看重企业的成长期和核心竞争力。- 基金经理专业 ：基金经理严凯是北大微电子学高材生，有13年证券从业经验，专门研究半导体、人工智能等硬科技。他管理的其他基金业绩也较为优秀，如东方创新科技混合近一年涨了18.6%，在同类里排前10%，对科技板块节奏把握准确。- 费用结构友好 ：作为C类份额，持有30天后赎回免手续费，对于中期看好人工智能板块且偶尔需要调仓的投资者来说，资金流动成本较低。 投资逻辑 - 严格控制风险下挖掘成长潜力：在严格控制风险的前提下，通过深入研究人工智能主题相关行业，挖掘具备成长潜力的上市公司。投资组合中股票资产占比60%-95%，投资于人工智能主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。- 多因素分析进行大类资产配置：根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行分析，对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整，采用多因素分析框架，综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等进行基金的大类资产配置。- 围绕人工智能主题多维度选股：人工智能主题界定广泛，包括大数据、云计算、智能芯片等细分领域，涉及基础行业、核心行业和应用行业。个股配置时，从成长能力、盈利能力、估值水平、发展潜力等方面考察股票的投资可行性，如利用主营业务收入增长率、净利润增长率等指标考量成长能力，通过总资产报酬率、净资产收益率等指标评估盈利质量，同时关注公司未来增长潜力和估值水平合理性。#七部门联合推动脑机接口关键技术突破# #OpenAI推出GPT-5 或提振AI投资热情# #半导体走强！什么逻辑？持续性几何？# #八月基金投资策略#