大盘点评：

连续三天大涨之后，今天指数出现分化，上证指数仍然维持强势，继续反弹，盘中最高涨至3645点，再创年内新高。上证指数今天创新高，正式排除了四浪回调，但60分钟、90分钟、120分钟三个周期全部出现顶部钝化，近期如果再次形成结构，仍然要防四浪。所以近期重点是观察结构的情况，结构形成依然要考虑防守，不形成就继续看涨。

板块点评：

【半导体】

半导体今天逆势走强，日线四连阳，非常强，暂时看不出风险，继续延着上轨目标挺进。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人板块连续三天大涨之后，今天出现调整，上升途中的正常回调，不要太担心。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天比较弱，前几日说了，有回踩趋势上轨的需求，走势符合预期，我认为回调是机会。

【白酒】

白酒板块今天小幅反弹，目前也没有的风险，短期趋势明朗。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天小幅调整，证券板块中期来看，我认为还有很大的补涨空间，多点耐心。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药今天大跌，短期来看，回踩趋势中轨的概率大。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技今天小幅调整，目前依然还在通道下轨附近，风险不大。

【北证50】

北证50又回到了平台压力区域，看这次能否突破吧，突破是机会，反之要提防再次回落。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$东财数字经济C(OTCFUND|015097)$

这只基金主攻CPO，而CPO是今年AI产业最热门的板块，也是未来AI产业链中最具成长性的细分赛道。最近一周，CPO板块呈现顶部横盘态势，大涨之后的横盘是强势的表现，大周期还处于上升周期，横盘之后继续走上升的概率大。现在主攻CPO的基金有不少，但综合表现来看，还是这只基金表现较好，昨天净值创了历史新高，近一年涨幅高达52.64%。我决定今天继续加仓。

加仓5000元$英大灵活配置混合型发起式A(OTCFUND|001270)$

这只基金也是主攻机器人的，昨天大涨3.33%，近一个月涨幅17.29%，业绩也相当不错。相较于其他同主题基金，该基金规模目前较小，具备更强的灵活性，能够更高效地捕捉投资机会并有效规避风险。而且其他同主题基金大部分涨幅都太高，短期风险相对较高。在当前科技浪潮中，机器人产业大概率是最具成长潜力的赛道之一。尽管目前尚未进入大规模商业化阶段，但从政策导向、技术演进以及市场需求等多维度来看，未来五年产业扩张趋势清晰且确定，中长期非常看好。

加仓5000元$富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012062)$

这只消费基前段时间回调的时候没有加仓，有点遗憾，今天估值又涨了1%，已经连续三天大涨，净值又要创新高了。该基金第一大重仓是泡泡玛特，昨天大涨7.87%，今天又大涨超3%，创了历史新高，实在太猛了，坐稳今年港股“黑马”宝座。我非常佩服基金经理的选股能力，前十大重仓里不少都是像泡泡玛特这样的大牛股，充分反映出基金经理对消费新趋势与个股质地的前瞻判断与深度研究。短期动能叠加长期逻辑，我对该基金后续表现依旧乐观，今天继续加仓做多。

加仓5000元$财通资管先进制造混合发起式C(OTCFUND|021986)$

机器人板块昨天大涨超3%，本周连续三日强势上扬，浪形上已确认三浪上升，且近期上涨速度迅猛，主升浪大概率已经开启。这只基金主攻机器人赛道，近六个月涨幅36.99%，而当前比较热门的鹏华碳中和、永赢先进制造同期涨幅分别只有16.5%和12.4%，高出一倍多。主要是这只基金当前规模还比较小，调仓换股更灵活。有消息说后续特斯拉供应商可能大范围更换，规模小的基金调整持仓速度更快，很可能抓住下一个三花智控这样的机会。所以我决定今天上车了。

加仓5000元$华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(OTCFUND|007467)$

本周A股表现很强，但短线依然不能太乐观，技术上来看近期要提防四浪回调，短线先求稳，我决定今天继续增配红利，适当降低持仓风险。最近一个月，红利板块出现了一波回调，现在正好的抄底的机会。近日，财政部、税务总局公告，自8月8日起，对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。未来，银行、保险机构势必把更多子弹转向高股息资产，所以该政策对红利赛道是长期利好。

加仓5000元$中银港股通医药混合发起C(OTCFUND|020398)$

创新药今天终于回调了（这只基金估值跌3%），今天的回调主要是受特朗普要给药企加关税的影响，但其实对国产创新药影响很小，因为我们目前主要是以专利授权的方式出口，无形资产不在关税征收范围。我认为今天的调整反而是上车机会，大家可以回顾一下，今年二季度以后，每次大跌都是补仓的好机会。创新药今年累计涨幅过大，适当的整理一下其实很好，更有利于后面的上升。创新药是今年的最强主线，我坚定看好，今天继续加仓。

今天减仓：3.4万

继续优化持仓，止盈一只港股混合基。

今日共加仓3.5万（债基不算仓位），减仓3.4万，累计投入168万。

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