8月第二个交易日意外的迎来指数满堂红，丝毫没受隔壁美股大跌的影响，接下来，真的有希望迎来中美联合大放水了，一轮轰轰烈烈的行情即将展开，这一次也许就是我们期待已久的慢牛。

8月怎么做投资？我的整体思路是坚定信心，抓住主线。坚定信心是指要对慢牛有信心，市场整体在犹豫中上涨，下一个目标是3700点，有望在9月份达成。抓住主线是指这轮行情三个关键词，大科技、反内卷、大周期，大的行情肯定是围绕这三个关键词展开的，只有相关板块才能贯穿本轮牛市，其他的都是支线行情。

具体板块展开聊聊。大科技包括几条线，英伟达产业链、人工智能、机器人、创新药、可控核聚变、低空经济，都可以归到大科技这条线。创新药和英伟达产业链目前已经在高位了，暂时不要追；其他几个前期经历了一轮时间不短的调整，基本面还是不错的，比如机器人公司陆续拿到了订单，有望在8月份展开新一轮的上涨，目前已经有点感觉了，所以手里有筹码的，拿住就好了。

反内卷也包括几条线，煤炭、光伏、新能源等等，我们在全球范围内有竞争力但目前价格严重低估的板块，都有反内卷的需求，反内卷已经在各个领域开始倡导了，尤其是国企公司。目前大家对政策的决心是毫不怀疑的，部分持怀疑态度的人，更多的是怀疑执行层面能不能100%到位，毕竟造成内卷的原因，就是各地都有扶持优质产业的需要，那么大的沉默成本已经投入了，谁愿意承认自己投资失败呢？但我认为，只要政策决心坚决，像光伏板块，不说重回巅峰，至少修复一半的跌幅是有希望的，毕竟现在是极度低估极度悲观的状态。

大周期主要指上游大宗资源品，以有色金属为主，包括已经涨幅较高的稀土，还有走慢牛的金银铜钴镍等，利好驱动是在反内卷及各种补贴政策的刺激下，国内经济重回通胀走势，涨价潮首先受益的就是上游资源品，上一轮周期板块的大行情可是翻了两倍，这一轮行情上涨空间也不小。

至于其他支线板块，也简单聊聊。以白酒为代表的大消费板块，目前分化比较严重，白酒跌到尘埃里，泡泡玛特等新消费涨到天上去了，目前白酒还看不到反转的迹象，要么死拿等解套，要么弃暗投明去上面三个主线板块。还有券商、军工、游戏、农业等板块，都只有阶段性机会，抓住一波就走人，不要长期恋战。

操作策略上，我还是遵循分批逢低买入，及时止盈不止损，高仓位轮动的思路，对仓位进行小幅度的调整，今年的目标收益率能做到20%以上，我就满足了。以下是我最新的持仓，今年的收益截止8月1号是10.45%。

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