目前债还处于一个修复空间，今天盘前涨幅就不错，但看股做债的思路不变，A股这边拉升以后债就又回落不少，不如顺势继续博弈优质的固收+，股债两头都能吃到，上1w，南方广利目前持仓主投债券打底占比103.03%，其中信用债为主，少量利率债做阶段博弈，剩下39%左右都是可转债，还有19%左右的股票做增强，权益部分主投科技，周期，都是今年的主线资产，相对来说弹性会更足，目前光近1月收益率就达到了2.97%，而同类基准仅为59bp，近一年收益率甚至高达19.07%，各个时间区间超额都非常明显，目前还处于规模小潜力高的阶段，更利于经理做超额，趁这几天调整出来了一定空间，刚好抓住机会再补一波。
截止目前12.50分债市、股市盘面情况如下：
信用债：涨多，晴天。
城投债：涨多，晴天。
银行债：涨多，晴天。
利率债：涨多，大晴天。
内地股票：目前全市场个股上涨家数2793家，待涨家数2368家，缩量951亿，预计成交额1.52万亿。
公开市场操作：净投放量490亿元。
黄金：目前涨1.32%。
盘面解读+月收益图：
今天债盘前涨幅就不错，当前交易重点又回到了基本面和资金面上，今天开盘资金面一直保持着一个宽松的状态，上周债券利率调整的背后主要是由于三条定价线索的调整：1.外部风险溢价在度提升、2.反内卷和再通胀的预期回调，3.债市数据交易的调整。这三条主线共振，加上债市超调引发利率的快速修复，不过情绪退却以后，利率向下的空间可能比较有限，再回到前低会有点难，加上风险偏好提升以后，股上涨还是会带来一定的压力、股这边又在拉大盘，从走线可以看出韧性还是很足的，创新药这边虽然一直领涨，连涨了一段时间，但整体看现在估值还是处于一个低位，趁这两天调整可以视作布局的机会，我今天操作上就再顺势上两只混债，抄底一只创新药，截止目前我发文利率3-5年收蛋6个左右，7-10年久期的收蛋10个左右，华子方正这类收蛋在30个左右，汇添富丰和收蛋43个左右，信用债这边短端2-3个，长端能有4-6个，目前三大指数分别是+0.20%、-0.28%、-0.49%，可转债+0.53%，现在截止我发文红利和银行都在上涨，恒科也拉红了，这会估值+0.93%，黄金涨1.32%，今天很多人问我黄金走不走，一会尾盘再看看，如果一会还有操作可以看操作明细，讨论区也会置顶留言。
今作分享：
$易方达瑞锦混合C(OTCFUND|009690)$上5k，上周后半周债市开启修复行情，今天早盘资金面也是保持一个宽松的状态，当前债这边交易重心大概率会重新回归对基本面和资金面前景的判断，风险偏好提高后，债市虽然机会足，但还是得注意权益走高带来的承压，当前我就更倾向增持这类优质的固收+，这只持仓是主投信用债+利率债为辅，还有少量可转债以及18%左右的权益，股债对冲策略双边涨幅都能吃到，目前近一年稳稳收涨6.97%，不是突然冒头的基，长期表现也一直都很稳定突出，在近3年同类基准为负收益的情况下这只依旧收涨19.49%，能涨抗跌，还获得了权威机构的五星评级，我就先顺势再冲一波了。
$天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(OTCFUND|014565)$上3k，今天看了一下创新药继续小调整，我决定再加仓3000。我的观点是：创新药调整了三年多，今年开始启动，行情没那么快熄火。创新药产业这几年厚积薄发，研发实力逐步获得认可，国际化进程也在加快，这长期发展潜力大。虽然前段时间创新药涨势猛，但估值还是比较低的，稍微调整后，估值压力得到一定释放，现在性价比又变高了。这只持仓投向A股+港股两地，汇聚了创新药研发龙头，相对来说弹性会更足，目前近一年收益率就达到了68.53%，而同类基准仅为30.32%，超额非常明显，所以我今天精选低吸一笔，目前仓位也不高，进可攻退可守。
$广发上海金ETF联接C(OTCFUND|008987)$截止我目前发文黄金涨1.32%，最近几个月一直是横盘震荡，近3月已经是负收益了，不过这么难玩的走势还是给我套利到了，这几天仓位补到了30万，之前就说了从走线上看，目前可以算是阶段性的低点了，所以我选择有机会就加大仓位埋伏着等这波反弹的到来，我布局的点几乎每一次做波段都是成功的，当前上涨的支撑因素还在，黄金还有机会，计划不变，大调整就补，大涨或走线异常就落袋做差价，今天很多人问我黄金走不走，我一会尾盘再看看，如果三点前有补仓操作会在操作明细中显示 ，也会在评论区置顶留言。
$上银中债5-10年国开行债券指数C(OTCFUND|021011)$上周趁震荡抄底了一层仓位，可以在我的实盘中看到，这个走势在我看来还是比较明朗的，这波埋伏是比较成功的，债今天继续上涨也是意料之内，还有一些空间，不过我的仓位已经够了，就先不再加仓位了，坐等一波反弹套利，这只是对标7-10年利率债，在盘面好的时候产蛋多，盘面差丢蛋也大，相对其他纯债品来说波动感还是有点大的，不过弹性也相对更足，也是7免基，目前是收蛋10个左右。
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$持仓久期主要在30Y的一只大蛋基，目前是收蛋30个左右，平常涨蛋多，跌的蛋也多，最好是做波段，上一波吃到了三个点落袋为安了，现在涨涨跌跌后还是在我上次卖出的位置，但时间成本也要算进去，今天盘面继续反弹的趋势，不过股债效应也不可忽视，尾盘看看走势再决定要不要继续补，7免基。
