大盘点评：

早盘三大指数出现冲高回落，3600点短期压力相对较大，适当整理一下也是正常的。上证指数日线今天出序列高8，从序列的角度，今天跟明天如果收阴线，反而是好事，因为阴线可能导致序列消失，即便序列不消失，高9不在高位，序列无效的概率也比较大。所以今天的调整，我认为很好，不担心。

板块点评：

【半导体】

半导体今天小幅调整，上周五日线序列高9，如果今天收中阴线，序列很可能有效，但各周期没有结构，应该是上升途中的一个小高点。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人今天仍然很强，日线序列高9确认无效，而且各周期目前都没有出现顶部钝化，技术面风险不大，继续看好。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO前面连续横盘整理了6个交易日，今天再度大涨，短期调整很可能已经结束。

【白酒】

白酒板块今天仍然很弱，但技术上仍然倾向于反弹途中的调整，目前距离压力位还比较远。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天再度大涨，趋势越来越明朗，目前距离目标第二通道上轨还比较远，我认为还有很大空间。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药今天也是大涨，走的比我预期的要强，上周我判断可能会回踩一下第一通道上轨，目前来看直接冲第二通道的概率比较大。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技今天横盘，上周日线序列高9，目前来看序列有效，但依然判断为上升途中的调整，中期目标依然是通道上轨。

【北证50】

北证50今天窄幅震荡，日线今天出都钝化了，而且90分钟和120分钟上周形成了顶部结构，技术面风险还是比较大的。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$东财数字经济C(OTCFUND|015097)$

CPO前面连续6个交易日顶部横盘，今天再度大涨，短期调整很可能已经结束。CPO是长期看好的赛道，当前生成式人工智能已经进入高速发展阶段，全球算力市场规模不断护容，对高速率光模块以及相关温控散热产品的需求将不断增长。这只基金主攻CPO方向，近一个月涨19.16%，近3个月涨幅36.2%，业绩和弹性都是一流。我之前止盈了一波，现在决定重新入场布局。

加仓5000元$国投瑞银国家安全混合C(OTCFUND|017941)$

军工板块今天再度大涨，再创年内反弹新高。最近反弹力度很猛，有主升浪的气势，技术上来目前看不出大的风险，趋势非常明朗。从基本面来看，在国内订单和军贸的带动下，军工行业二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，板块确定性进一步增强。此外，建军节和大阅兵在即，军工板块有望持续受到主力资金关注。所以继续看好军工板块接下来的表现，我今天继续右侧追涨上车。

加仓5000元$国联中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|016814)$

煤炭上周四爆涨6%，成功突破平台阻力位，随后连续多日调整，技术上看属于正常的突破后的回踩确认。从基本面来看，每年下半年都是煤炭销售旺季，需求的回暖通常会导致煤炭价格上涨，再加上“反内卷”政策预期将进一步推升市场情绪，所以我认为下半年煤炭板块有望迎来估值修复，当前是比较好的布局窗口，趁调整我今天抄底一笔。

加仓5000元$国金量化多因子股票C(OTCFUND|016858)$

这只量化基完全颠覆了我对股市的认知，最近几个月的走势，几乎没有波动，呈直线上升。近半年涨32.08%，近一年涨55.81%。最近有粉丝问，还能不能追，我觉得完全没问题。虽然大盘短期风险在加大，但结构性机会仍在，量化基通过电脑灵活的调仓换股，无论哪个板块有机会，都能铺捉到，即便大盘有回调，量化基也能够较好的控制回撤。可能是太火了，这只基金最近已经开始限购了，每日限购一万。

今日共加仓2.5万，减仓4万，累计投入163万。

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