
大家好,我是辣评君。
最近聊美股比较多,纳指已经连续6个交易日新高。总让人怀疑是不是有点涨得太多了。畏高嘛,人之常情。
另一头,A股市场如此热闹,还是要聊一下。我们的实盘收益再次新高,首次达到5位数。在大佬云集的天天基金上,这点钱并不多,但是作为我们实盘账户的一个里程碑,还是值得纪念一下。

除了值得纪念,同时更值得反思,我们之前的建仓明显太保守了,如果仓位稍微高些,收益应该翻倍甚至翻几倍。如果看实盘组合近3月收益率(4.28%),甚至远低于沪深300(8.85%)。
成交量回到1.89万亿,这是非常重要的信号。另外从各种信息源上来看,理发店、菜市场等等生活场景聊股票的人群明显增多,甚至有做投顾的朋友开始大量收到私信问回本了要不要卖,等等。中信证券晚上发了一篇《跟上大势》,大概意思是,如果跑不赢指数,不如买指数。

首先要明确,现在是牛市,其次要明确是结构性牛市。在ETF排行榜上,近一年涨幅超过100%的有11只,最高的香港证券ETF涨了超过140%,其他大部分集中在创新药方向。如果拿对了方向,收益是很可观的;就算没有拿对方向,哪怕买点大盘宽基也是不错的,沪深300最近一年涨了20%,创业板指涨了40%。牛市里最重要的是仓位。
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盘面上,31个行业22涨1平8跌。煤炭+6.2%、建材+4.5%、建筑装饰3.4%领涨,银行-0.98%领跌。雅江概念明显太热了,几个封板标的根本买不进去。而煤炭主要是炒反内卷概念,商品市场上普遍暴涨,煤炭首当其冲。

首先,商品期货普遍是带杠杆的,投资者的实际涨幅比这里看起来的大得多,这个行情已经是足以让空头倾家荡产的程度。其次,煤炭和银行可以放在一起聊。之前我们聊过红利今年以来表现一般的重要原因是煤炭的拖累,而今天(周二)煤炭的暴涨也可以视为红利风格的一次均值回归。这头煤炭大涨,另一头银行领跌,从7月10号的高点到现在已经跌了两周,差不多跌回来6月27号大跌之后的位置。那个时候我们加仓过一次,现在又回到一个点位,感觉继续持有是可以的,加仓就不是很推荐了,倒是在红利内部做一点均衡配置可能更有性价比。
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最后,关于债券,最近股债跷跷板还挺明显的,债市连着两天大跌,10Y跌到1.69%,30Y跌到1.91%。如果认为30Y的合理震荡区间是1.8-2.0%的话,现在就已经在中枢以下了。后续如果还能再跌点(比如到1.95%+)我们会加仓。
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