聊聊大盘
7月22日，三大指数普涨，大家又是吃肉的一天，恭喜
今天盘面比较简单，雅江第二天发酵，建材、建筑是明牌，资金涌入自然不必多说
三大指数之间的结构很有意思，银行回调却没有带来上证下跌
原因是今天食品饮料不错，这个方向是低位的方向
我说过最近资金进攻的方向有条暗线，就是高低切
什么意思呢？就是资金从高位的方向开始往低位的方向涌入
这是牛市主升环节的特点之一，把低位的方向都轮动一遍，消除低位
所以我之前也是布局低位的方向
我今天继续加创新药、芯片
截止我发文，上证指数上涨0.64%，深成指数上涨0.68%，创业板指数上涨0.57%
今天上涨2300+，放量1200多亿，全天成交量应该能维持在1.7万亿以上，虽然是放量指数普涨，但是个股涨少跌多，说明资金主要抱团在部分板块上
技术面上，今天继续收小阳线，形成一个红三兵排列，短期趋势不错，目前没有掉头的信号
大A历史上总共4次站上3500，这次是比较踏实的，我还是看好这次的慢牛行情会走的比较远
今天各指数板块表现如下，大家可以对照自己的基金持仓进行估值
猫姐操作分享：
今天继续加仓创新药、芯片
加仓方向：
1、创新药
今天继续加仓$广发沪港深医药混合C(OTCFUND|014115)$
目前收获还可以有10个多点，是我专门用来布局创新药的
这只基金主要是布局了港股和A股两市的创新药、CRO、医疗器械等细分领域龙头，港股占比高，能利用港股创新药估值优势提升收益弹性，最近基金经理踩中风口。短、中、长期业绩也都不错，这是我最近切换的原因
创新药行业在经历了3年的深度调整后，估值处于历史低位，2025年行业复苏，有些公司BD出海提速，而且创新药方向不太受集采影响
今天微涨走势，从技术面上，还处于第二波的惯性向上过程中，走势比较健康，还没看出拐头的苗头，我还是持续布局为主
2、芯片
今天继续加仓$泰信中小盘精选混合(OTCFUND|290011)$
这只基金长期超配电子、芯片、AI赛道，今年押注方向还不错，有国产替代、AI算力等前沿方向，在科技牛市中释放了比较好的弹性
基金经理接管这只产品以来，累计的超额也比较高，并且这只芯片基和别的不太一样，是比较布局中小盘的芯片，所以在牛市里爆发力会高一些，这是我选择它的原因
我今天继续选择布局，同时其他芯片方向持仓也还行最近
今天无减仓方向
其他板块分析
1、白酒：
今天上涨走势，全天成交估计超过300万手，量能开始温和放大，资金开始逐渐关注
技术面上，白酒目前月K线处于120月（橘黄色线）均线附近，这条均线是白酒的生命线，每次跌到这个位置都有资金承接，所以这个位置我一般都比较敢于布局
目前白酒龙头的股息率也不错，也有4%，有一定的下行保护，并且这个行业具备比较好的品牌壁垒和定价权，在经济复苏期弹性显著
目前估值分位数比较低，估值现在是18，10年估值分位数只有2%多一点，从估值上来看，是比较低的位置，接下来如果有一些政策放开，我认为可能会有一些估值修复
猫姐还是左侧布局$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
2、光伏
今天上涨走势，并且突破250日年线，今天成交量继续放量，120日均线走平，趋势上有点扭头向上的意思
光伏是直接 受益反内卷的方向，反内卷是今年的定调方向，多晶硅新建项目开始进行限制，提高了准入门槛，头部企业也主动减产，硅片价格在7月止跌
目前估值处于近十年低于1%的分位数，所以左侧、右侧上都是支撑我继续布局的原因
3、券商
技术面上，今天收绿色十字星，目前向上的趋势比较健康，我不是很担心
大盘已经接近3600，并且两市持续放量，而这些还没在证券的走势里体现出来
所以证券我还是持续布局
目前还是选择继续持有
4、恒生科技
今天微跌走势，等这波外卖的内卷过去后，恒生科技可能会重回估值修复
5、美股纳斯达克：
纳斯达克已经突破前高，目前估值有点不合理，我还是等15000
6、黄金：
最近权益市场和黄金是跷跷板，最近资金都在全球权益市场上，所以黄金可能还是要维持震荡
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