观察了一段时间银行板块的走势打算近期调仓，今天特意一大早把近期板块全盘点了一遍，最后还是选了煤炭，开盘前设置了2号组合转换，吃完午饭回来看到煤炭大涨真的不知道该说啥。但是既然选好了就这样吧，反正也不是做短线，只是行情你等我一天又何妨？
近期除了多次讲过的军工和TMT，另一条主线就是反内卷，说白了就是去产能逻辑。钢铁、化工、农业已经大涨过了，那个时候还没看准不敢贸然卖出银行，就连光伏留给我们的空间都不多了，今天算好开始搞煤炭，其实也算是反内卷的尾巴，资金炒完了其他板块最后肯定还是会回来发现谷底的煤炭，本想着算是能赶上抄底，结果今天这一天涨的，赶上过去半个月，哭笑不得，不过现在大盘一片大好的情势，拿着银行肯定是不合适了，走就走吧，今年终于还是熬到煤炭抬头了。
军工上涨势头喜人，二季报得到增量资金验证。我上周五在直播里说今年这一波没有买军工的人是不是戒过毒，这么猛的前所未有的一波波利好都忍住了没上车，实战验证全球领先科技武器，这种事可是近代第一回，这都不买以后你别跟我提想投军工，你不买中东土豪都拿现金买了，你看不见吗？
中国资产最近都走得比较强，港股A股都争气，谁也没看不起谁，题材也类似，A股昨天放量上涨，创了年内新高，短期都是看多，难得这么开心一回。结构比较简单，借着周末水电站大利好催化了反内卷下的需求改善叙事，也改变了过去两个月除银行外的红利不涨的结构，大格局带动公用事业ETF和现金流ETF中证全指的补涨。昨天电网基建钢铁等相关板块暴动，其中最强势的是水泥，这也是真正有格局向好可能的细分，类似还有农化和风电。由于我对煤炭板块的情有独钟，再加上这一波煤炭是涨最晚的，这波还是决定换到煤炭，希望错过今天的大涨后续不要让我失望。前面大家买了农业、化工、钢铁、有色的，都要注意止盈，一旦发生调控低开，或者连续大幅下跌，都要注意会不会发生拐点。
昨晚美股普遍高开低走，纳指和标普500还是创下新高，主要是NV链和芯片股尾盘回落拖累，市场仍在评估关税的不确定性，黄金冲高来到最近一个月的高位，不过还是在震荡区间内。美国释放了一些和欧盟贸易谈判的正面信息，给了投资者一点希望，对于中国也保持缓和态度。这周宏观和财报信息比较多，资金也关心今晚鲍威尔的讲话，希望寻找下一步行动的线索，海外难免波动会变大。

*权益组合搜“看姐心跳飞车2号”
（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）